国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014567)

今天最新净值 1.0246 0.0022 0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0246
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4784亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0246	1.0246	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0224	1.0224	0.0022	0.22%
2025-12-11	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0252	1.0252	-0.0028	-0.27%
2025-12-10	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2025-12-09	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0267	1.0267	-0.0023	-0.22%
2025-12-08	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0254	1.0254	0.0013	0.13%
2025-12-05	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0223	1.0223	0.0031	0.30%
2025-12-04	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0233	1.0233	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0252	1.0252	-0.0019	-0.19%
2025-12-02	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0268	1.0268	-0.0016	-0.16%

2025-12-01	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0243	1.0243	0.0025	0.24%
2025-11-28	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0223	1.0223	0.0020	0.20%
2025-11-27	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0224	1.0224	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0190	1.0190	0.0036	0.35%
2025-11-24	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0169	1.0169	0.0021	0.21%
2025-11-21	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0241	1.0241	-0.0072	-0.70%
2025-11-20	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2025-11-18	014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0282	1.0282	-0.0031	-0.30%

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国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
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