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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9665 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9665
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9674亿
最近资产：
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	0.08%	1.65%	-0.39%	-3.42%	-3.66%	-	-4.96%
同类排名	295/360	214/360	155/360	292/356	207/298	87/130	0/60	-

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)基金档案

基金代码	014567	基金简称	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-12-15~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型
基金经理	高琛李少君丁一戈	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产		最近份额	19.9674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安价值精选混合发起式A	0.8817	0.34%
国泰君安价值精选混合发起式C	0.8757	0.34%
国泰君安消费机遇混合发起A	1.0474	0.25%
国泰君安消费机遇混合发起C	1.0449	0.25%
国泰君安远见价值混合发起C	1.0711	0.22%
国泰君安远见价值混合发起A	1.0760	0.21%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9676	0.16%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9608	0.15%
国泰君安高端装备混合发起A	0.8793	0.15%
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0134	0.14%