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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C - 基金主页(代码:023663)

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今天最新净值 1.0054 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0054
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.65亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	0.04%	0.36%	-	-	-	0.54%
同类排名		2684/3518	825/3513	2006/3484				-

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金档案

基金代码	023663	基金简称	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-26	成立日期	2025-05-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	国泰君安资管
最近资产	8.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	-0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0052	-0.02%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3635	-1.71%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3599	-1.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
华宝宝怡债券	1.0866	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%
华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	0.01%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0061	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0933	0.00%