国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询(023663)
今天最新净值
1.0052
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2025-12-17
- 累计净值：1.0052
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.65亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一周国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询
近一周,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
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| 2025-12-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2025-12-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0054 |
1.0054 |
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| 2025-12-12 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2025-12-11 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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