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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金盘中实时估值(023663)

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今天最新净值 1.0052 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0052
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.65亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.03%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金023663实时估值图

国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C基金023663实时估值图

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国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1929	0.3770%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1904	0.3770%
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.3561	-0.5206%
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.3524	-0.5206%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%