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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金分红送配

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今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.95亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)暂未进行分红送配

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0206	0.01%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6115	-0.09%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6023	-0.10%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2028	-0.64%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2074	-0.65%