国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询(023663)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一季国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询
近一季,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0205 |
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| 2026-09-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-09-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-11 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-10 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-09 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-08 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0202 |
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1.0201 |
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1.0202 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0196 |
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1.0188 |
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1.0186 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
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023663 |
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| 2026-07-28 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0178 |
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| 2026-07-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-07-24 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0178 |
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| 2026-07-23 |
023663 |
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1.0176 |
1.0176 |
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| 2026-07-22 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0169 |
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| 2026-07-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0169 |
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| 2026-07-17 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0170 |
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| 2026-07-15 |
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1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
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| 2026-07-13 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0171 |
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1.0172 |
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| 2026-07-10 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0172 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0172 |
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023663 |
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1.0168 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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0.04% |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0164 |
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| 2026-07-02 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0164 |
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1.0165 |
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| 2026-07-01 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0165 |
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1.0167 |
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023663 |
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1.0170 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0003 |
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| 2026-06-26 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0166 |
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| 2026-06-25 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0166 |
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| 2026-06-24 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0163 |
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1.0163 |
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| 2026-06-23 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
