国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询(023662)
今天最新净值
1.0064
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0064
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一季国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询
近一季,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
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| 2025-12-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
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| 2025-12-11 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
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| 2025-12-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
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| 2025-12-09 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0062 |
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| 2025-12-08 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
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| 2025-12-05 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-12-04 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0061 |
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1.0063 |
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| 2025-12-03 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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|
|
| 2025-12-02 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0064 |
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| 2025-12-01 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0064 |
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| 2025-11-28 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0062 |
1.0062 |
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| 2025-11-27 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0062 |
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| 2025-11-26 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
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| 2025-11-25 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
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1.0064 |
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| 2025-11-24 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
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| 2025-11-21 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0063 |
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| 2025-11-20 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-11-19 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-11-18 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
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1.0062 |
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| 2025-11-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0061 |
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| 2025-11-14 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
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| 2025-11-13 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0060 |
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1.0059 |
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| 2025-11-12 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
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|
|
| 2025-11-11 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
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| 2025-11-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
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| 2025-11-07 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0058 |
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1.0059 |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0059 |
1.0059 |
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1.0058 |
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| 2025-11-04 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
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| 2025-11-03 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0051 |
1.0051 |
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1.0049 |
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| 2025-10-29 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
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| 2025-10-27 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
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| 2025-10-22 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
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| 2025-10-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
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| 2025-10-16 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
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| 2025-10-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
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| 2025-10-09 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
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| 2025-09-25 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
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-0.04% |
| 2025-09-24 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
