国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询(023662)
今天最新净值
1.0064
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2025-12-16
- 累计净值：1.0064
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一月国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询
近一月,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0064 |
1.0064 |
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| 2025-12-15 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0064 |
1.0066 |
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| 2025-12-12 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0066 |
1.0064 |
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| 2025-12-11 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-12-10 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-12-09 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0062 |
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| 2025-12-08 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0061 |
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| 2025-12-05 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-12-04 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-12-03 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-12-02 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-12-01 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0064 |
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1.0062 |
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| 2025-11-28 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-11-27 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0062 |
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| 2025-11-26 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-11-25 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-11-24 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0064 |
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| 2025-11-21 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0062 |
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| 2025-11-20 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-11-19 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
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| 2025-11-18 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
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| 2025-11-17 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
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