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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询(023662)

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今天最新净值 1.0064 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0064
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.71亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

近一周国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023662	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-12-15	023662	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023662	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-12-11	023662	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3632	2.08%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3595	2.08%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1884	0.40%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1859	0.40%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0055	0.03%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0066	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%