国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023889)

今天最新净值 1.5561 0.0079 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4959 0.0143 0.9684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5561
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：胡崇海

近一季国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)基金累计收益率-13.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	1.6130	1.5561	1.5561	0.0569	3.66%
2026-09-15	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5561	1.5561	1.5482	1.5482	0.0079	0.51%
2026-09-14	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5482	1.5482	1.5484	1.5484	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5484	1.5484	1.5741	1.5741	-0.0257	-1.63%
2026-09-10	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5741	1.5741	1.5926	1.5926	-0.0185	-1.16%
2026-09-09	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5926	1.5926	1.5984	1.5984	-0.0058	-0.36%
2026-09-08	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5984	1.5984	1.6102	1.6102	-0.0118	-0.73%
2026-09-07	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6102	1.6102	1.5783	1.5783	0.0319	2.02%
2026-09-04	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5783	1.5783	1.6150	1.6150	-0.0367	-2.33%
2026-09-03	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6150	1.6150	1.6123	1.6123	0.0027	0.17%

2026-09-02	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6123	1.6123	1.6348	1.6348	-0.0225	-1.38%
2026-09-01	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6348	1.6348	1.6719	1.6719	-0.0371	-2.22%
2026-08-31	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6719	1.6719	1.6404	1.6404	0.0315	1.92%
2026-08-28	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6404	1.6404	1.6643	1.6643	-0.0239	-1.44%
2026-08-27	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6643	1.6643	1.6075	1.6075	0.0568	3.53%
2026-08-26	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6075	1.6075	1.6028	1.6028	0.0047	0.29%
2026-08-25	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6028	1.6028	1.6003	1.6003	0.0025	0.16%
2026-08-24	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6003	1.6003	1.6465	1.6465	-0.0462	-2.81%
2026-08-21	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6465	1.6465	1.6463	1.6463	0.0002	0.01%
2026-08-20	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6463	1.6463	1.6427	1.6427	0.0036	0.22%
2026-08-19	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6427	1.6427	1.7566	1.7566	-0.1139	-6.48%
2026-08-18	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.7566	1.7566	1.7573	1.7573	-0.0007	-0.04%
2026-08-17	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.7573	1.7573	1.6922	1.6922	0.0651	3.85%
2026-08-14	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6922	1.6922	1.6780	1.6780	0.0142	0.85%
2026-08-13	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6780	1.6780	1.6916	1.6916	-0.0136	-0.80%

2026-08-12	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6916	1.6916	1.6684	1.6684	0.0232	1.39%
2026-08-11	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6684	1.6684	1.6824	1.6824	-0.0140	-0.83%
2026-08-10	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6824	1.6824	1.6927	1.6927	-0.0103	-0.61%
2026-08-07	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6927	1.6927	1.6412	1.6412	0.0515	3.14%
2026-08-06	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6412	1.6412	1.6196	1.6196	0.0216	1.33%
2026-08-05	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6196	1.6196	1.5475	1.5475	0.0721	4.66%
2026-08-04	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5475	1.5475	1.4818	1.4818	0.0657	4.43%
2026-08-03	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.4818	1.4818	1.5283	1.5283	-0.0465	-3.14%
2026-07-31	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5283	1.5283	1.4781	1.4781	0.0502	3.40%
2026-07-30	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.4781	1.4781	1.5656	1.5656	-0.0875	-5.59%
2026-07-29	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5656	1.5656	1.5744	1.5744	-0.0088	-0.56%
2026-07-28	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5744	1.5744	1.6652	1.6652	-0.0908	-5.45%
2026-07-27	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6652	1.6652	1.6169	1.6169	0.0483	2.99%
2026-07-24	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6169	1.6169	1.6300	1.6300	-0.0131	-0.80%
2026-07-23	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6300	1.6300	1.6688	1.6688	-0.0388	-2.38%
2026-07-22	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6688	1.6688	1.6912	1.6912	-0.0224	-1.32%
2026-07-21	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6912	1.6912	1.5609	1.5609	0.1303	8.35%
2026-07-20	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5609	1.5609	1.6094	1.6094	-0.0485	-3.01%
2026-07-17	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6094	1.6094	1.7557	1.7557	-0.1463	-9.09%
2026-07-16	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.7557	1.7557	1.8246	1.8246	-0.0689	-3.92%
2026-07-15	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.8246	1.8246	1.8871	1.8871	-0.0625	-3.43%
2026-07-14	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.8871	1.8871	1.8692	1.8692	0.0179	0.96%
2026-07-13	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.8692	1.8692	1.9684	1.9684	-0.0992	-5.31%
2026-07-10	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9684	1.9684	2.0494	2.0494	-0.0810	-3.95%
2026-07-09	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	2.0494	2.0494	1.9430	1.9430	0.1064	5.48%
2026-07-08	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9430	1.9430	1.9547	1.9547	-0.0117	-0.60%
2026-07-07	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9547	1.9547	1.9730	1.9730	-0.0183	-0.93%
2026-07-06	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9730	1.9730	1.9858	1.9858	-0.0128	-0.64%
2026-07-03	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9858	1.9858	1.9929	1.9929	-0.0071	-0.36%
2026-07-02	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9929	1.9929	2.0936	2.0936	-0.1007	-4.81%
2026-07-01	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	2.0936	2.0936	2.1164	2.1164	-0.0228	-1.08%
2026-06-30	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	2.1164	2.1164	2.0252	2.0252	0.0912	4.50%
2026-06-29	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	2.0252	2.0252	1.9863	1.9863	0.0389	1.96%
2026-06-26	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9863	1.9863	2.0300	2.0300	-0.0437	-2.15%
2026-06-25	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	2.0300	2.0300	1.9960	1.9960	0.0340	1.70%
2026-06-24	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9960	1.9960	1.9409	1.9409	0.0551	2.84%
2026-06-23	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9409	1.9409	1.9551	1.9551	-0.0142	-0.73%
2026-06-22	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9551	1.9551	1.9467	1.9467	0.0084	0.43%
2026-06-18	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.9467	1.9467	1.8920	1.8920	0.0547	2.89%
2026-06-17	023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.8920	1.8920	1.8358	1.8358	0.0562	3.06%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6039	3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2153	0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2106	0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%