国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023889)
今天最新净值
1.3354
-0.0281 -2.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3574
-0.0058 -0.4261%
- 累计净值：1.3354
- 成立日期：2025-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近一月,国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0278 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0281 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0183 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0247 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0049 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3861 |
1.3861 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0192 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0563 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0069 |
-0.49% |
