国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023890)

今天最新净值 1.3599 -0.0232 -1.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3405 -0.0194 -1.4232%

累计净值：1.3599
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.37亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：胡崇海

近一季国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3318	1.3318	1.3599	1.3599	-0.0281	-2.07%
2025-12-15	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3599	1.3599	1.3831	1.3831	-0.0232	-1.68%
2025-12-12	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3831	1.3831	1.3649	1.3649	0.0182	1.33%
2025-12-11	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3649	1.3649	1.3874	1.3874	-0.0225	-1.62%
2025-12-10	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3874	1.3874	1.3868	1.3868	0.0006	0.04%
2025-12-09	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3868	1.3868	1.3913	1.3913	-0.0045	-0.32%
2025-12-08	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3913	1.3913	1.3666	1.3666	0.0247	1.81%
2025-12-05	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3666	1.3666	1.3549	1.3549	0.0117	0.86%
2025-12-04	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3549	1.3549	1.3501	1.3501	0.0048	0.36%
2025-12-03	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3501	1.3501	1.3672	1.3672	-0.0171	-1.25%

2025-12-02	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3672	1.3672	1.3826	1.3826	-0.0154	-1.11%
2025-12-01	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3826	1.3826	1.3767	1.3767	0.0059	0.43%
2025-11-28	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3767	1.3767	1.3577	1.3577	0.0190	1.40%
2025-11-27	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3577	1.3577	1.3511	1.3511	0.0066	0.49%
2025-11-26	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3511	1.3511	1.3404	1.3404	0.0107	0.80%
2025-11-25	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3404	1.3404	1.3235	1.3235	0.0169	1.28%
2025-11-24	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3235	1.3235	1.2994	1.2994	0.0241	1.85%
2025-11-21	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.2994	1.2994	1.3556	1.3556	-0.0562	-4.15%
2025-11-20	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3556	1.3556	1.3700	1.3700	-0.0144	-1.05%
2025-11-19	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3700	1.3700	1.3864	1.3864	-0.0164	-1.18%
2025-11-18	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3864	1.3864	1.3932	1.3932	-0.0068	-0.49%
2025-11-17	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3932	1.3932	1.3921	1.3921	0.0011	0.08%
2025-11-14	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3921	1.3921	1.4169	1.4169	-0.0248	-1.75%
2025-11-13	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4169	1.4169	1.3920	1.3920	0.0249	1.79%
2025-11-12	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3920	1.3920	1.3987	1.3987	-0.0067	-0.48%

2025-11-11	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3987	1.3987	1.4067	1.4067	-0.0080	-0.57%
2025-11-10	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4067	1.4067	1.4115	1.4115	-0.0048	-0.34%
2025-11-07	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4115	1.4115	1.4260	1.4260	-0.0145	-1.02%
2025-11-06	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4260	1.4260	1.3969	1.3969	0.0291	2.08%
2025-11-05	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3969	1.3969	1.3984	1.3984	-0.0015	-0.11%
2025-11-04	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3984	1.3984	1.4247	1.4247	-0.0263	-1.85%
2025-11-03	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4247	1.4247	1.4303	1.4303	-0.0056	-0.39%
2025-10-31	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4303	1.4303	1.4346	1.4346	-0.0043	-0.30%
2025-10-30	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4346	1.4346	1.4552	1.4552	-0.0206	-1.42%
2025-10-29	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4552	1.4552	1.4432	1.4432	0.0120	0.83%
2025-10-28	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4432	1.4432	1.4482	1.4482	-0.0050	-0.35%
2025-10-27	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4482	1.4482	1.4275	1.4275	0.0207	1.45%
2025-10-24	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4275	1.4275	1.3862	1.3862	0.0413	2.98%
2025-10-23	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3862	1.3862	1.3982	1.3982	-0.0120	-0.86%
2025-10-22	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3982	1.3982	1.4002	1.4002	-0.0020	-0.14%
2025-10-21	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4002	1.4002	1.3671	1.3671	0.0331	2.42%
2025-10-20	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3671	1.3671	1.3528	1.3528	0.0143	1.06%
2025-10-17	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3528	1.3528	1.4014	1.4014	-0.0486	-3.47%
2025-10-16	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4014	1.4014	1.4143	1.4143	-0.0129	-0.91%
2025-10-15	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4143	1.4143	1.3884	1.3884	0.0259	1.87%
2025-10-14	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3884	1.3884	1.4400	1.4400	-0.0516	-3.58%
2025-10-13	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4400	1.4400	1.4262	1.4262	0.0138	0.97%
2025-10-10	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4262	1.4262	1.4941	1.4941	-0.0679	-4.54%
2025-10-09	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4941	1.4941	1.4669	1.4669	0.0272	1.85%
2025-09-30	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4669	1.4669	1.4418	1.4418	0.0251	1.74%
2025-09-29	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4418	1.4418	1.4290	1.4290	0.0128	0.90%
2025-09-26	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4290	1.4290	1.4548	1.4548	-0.0258	-1.77%
2025-09-25	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4548	1.4548	1.4470	1.4470	0.0078	0.54%
2025-09-24	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4470	1.4470	1.4063	1.4063	0.0407	2.89%
2025-09-23	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4063	1.4063	1.4198	1.4198	-0.0135	-0.95%
2025-09-22	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4198	1.4198	1.3914	1.3914	0.0284	2.04%
2025-09-19	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3914	1.3914	1.4076	1.4076	-0.0162	-1.15%
2025-09-18	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4076	1.4076	1.4081	1.4081	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.4081	1.4081	1.3986	1.3986	0.0095	0.68%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0052	0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1837	-1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1812	-1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3354	-2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3318	-2.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%