国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

今天最新净值 1.1969 0.0044 0.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 -0.0118 -0.9822%

累计净值：1.1969
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969	0.0002	0.02%
2025-12-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1969	1.1969	1.1925	1.1925	0.0044	0.37%
2025-12-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1925	1.1925	1.1956	1.1956	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1956	1.1956	1.2105	1.2105	-0.0149	-1.25%
2025-12-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2105	1.2105	1.2274	1.2274	-0.0169	-1.38%
2025-12-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2274	1.2274	1.2412	1.2412	-0.0138	-1.12%
2025-12-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2412	1.2412	1.2420	1.2420	-0.0008	-0.06%
2025-12-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2420	1.2420	1.2350	1.2350	0.0070	0.57%
2025-12-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2350	1.2350	1.2424	1.2424	-0.0074	-0.60%
2025-12-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2424	1.2424	1.2316	1.2316	0.0108	0.88%

2025-12-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2316	1.2316	1.2227	1.2227	0.0089	0.73%
2025-11-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2227	1.2227	1.2306	1.2306	-0.0079	-0.64%
2025-11-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2306	1.2306	1.2289	1.2289	0.0017	0.14%
2025-11-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2289	1.2289	1.2280	1.2280	0.0009	0.07%
2025-11-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2280	1.2280	1.2230	1.2230	0.0050	0.41%
2025-11-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2230	1.2230	1.2179	1.2179	0.0051	0.42%
2025-11-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2179	1.2179	1.2455	1.2455	-0.0276	-2.22%
2025-11-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2455	1.2455	1.2469	1.2469	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2469	1.2469	1.2427	1.2427	0.0042	0.34%
2025-11-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2427	1.2427	1.2688	1.2688	-0.0261	-2.06%
2025-11-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2688	1.2688	1.2735	1.2735	-0.0047	-0.37%
2025-11-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2735	1.2735	1.2867	1.2867	-0.0132	-1.03%
2025-11-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2867	1.2867	1.2937	1.2937	-0.0070	-0.54%
2025-11-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2937	1.2937	1.2790	1.2790	0.0147	1.15%
2025-11-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2790	1.2790	1.2791	1.2791	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2791	1.2791	1.2645	1.2645	0.0146	1.15%
2025-11-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2645	1.2645	1.2581	1.2581	0.0064	0.51%
2025-11-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2581	1.2581	1.2427	1.2427	0.0154	1.24%
2025-11-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2427	1.2427	1.2413	1.2413	0.0014	0.11%
2025-11-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2413	1.2413	1.2435	1.2435	-0.0022	-0.18%
2025-11-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2435	1.2435	1.2176	1.2176	0.0259	2.13%
2025-10-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2176	1.2176	1.2321	1.2321	-0.0145	-1.18%
2025-10-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2321	1.2321	1.2269	1.2269	0.0052	0.42%
2025-10-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2269	1.2269	1.2272	1.2272	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2272	1.2272	1.2297	1.2297	-0.0025	-0.20%
2025-10-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2297	1.2297	1.2199	1.2199	0.0098	0.80%
2025-10-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2199	1.2199	1.2192	1.2192	0.0007	0.06%
2025-10-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2192	1.2192	1.2081	1.2081	0.0111	0.92%
2025-10-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2081	1.2081	1.2061	1.2061	0.0020	0.17%
2025-10-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2061	1.2061	1.2087	1.2087	-0.0026	-0.22%
2025-10-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2087	1.2087	1.1962	1.1962	0.0125	1.04%
2025-10-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1962	1.1962	1.2105	1.2105	-0.0143	-1.18%
2025-10-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2105	1.2105	1.1899	1.1899	0.0206	1.73%
2025-10-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1899	1.1899	1.1777	1.1777	0.0122	1.04%
2025-10-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1777	1.1777	1.1703	1.1703	0.0074	0.63%
2025-10-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1703	1.1703	1.1735	1.1735	-0.0032	-0.27%
2025-10-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1735	1.1735	1.1689	1.1689	0.0046	0.39%
2025-10-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1689	1.1689	1.1673	1.1673	0.0016	0.14%
2025-09-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1673	1.1673	1.1683	1.1683	-0.0010	-0.09%
2025-09-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1683	1.1683	1.1618	1.1618	0.0065	0.56%
2025-09-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1618	1.1618	1.1609	1.1609	0.0009	0.08%
2025-09-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1609	1.1609	1.1705	1.1705	-0.0096	-0.82%
2025-09-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1705	1.1705	1.1717	1.1717	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1717	1.1717	1.1780	1.1780	-0.0063	-0.53%
2025-09-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1780	1.1780	1.1978	1.1978	-0.0198	-1.65%
2025-09-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1978	1.1978	1.1936	1.1936	0.0042	0.35%
2025-09-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1936	1.1936	1.2110	1.2110	-0.0174	-1.44%
2025-09-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2110	1.2110	1.2085	1.2085	0.0025	0.21%
2025-09-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2085	1.2085	1.2140	1.2140	-0.0055	-0.45%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	-0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0052	-0.02%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3635	-1.68%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3599	-1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%