国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

今天最新净值 1.2214 0.0264 2.21% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2231 -0.0142 -1.1440%

累计净值：1.2214
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

近一季,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2373	1.2373	1.2214	1.2214	0.0159	1.30%
2026-01-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2214	1.2214	1.1950	1.1950	0.0264	2.21%
2026-01-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1950	1.1950	1.1839	1.1839	0.0111	0.94%
2026-01-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1839	1.1839	1.1766	1.1766	0.0073	0.62%
2026-01-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1766	1.1766	1.1849	1.1849	-0.0083	-0.70%
2026-01-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1849	1.1849	1.1717	1.1717	0.0132	1.13%
2026-01-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-01-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1708	1.1708	1.1661	1.1661	0.0047	0.40%
2026-01-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1661	1.1661	1.1696	1.1696	-0.0035	-0.30%
2026-01-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1696	1.1696	1.1809	1.1809	-0.0113	-0.96%

2026-01-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1809	1.1809	1.1800	1.1800	0.0009	0.08%
2026-01-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1789	1.1789	0.0011	0.09%
2026-01-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1789	1.1789	1.1748	1.1748	0.0041	0.35%
2026-01-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1748	1.1748	1.1737	1.1737	0.0011	0.09%
2026-01-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1720	1.1720	0.0017	0.15%
2026-01-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1720	1.1720	1.1761	1.1761	-0.0041	-0.35%
2026-01-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1761	1.1761	1.1767	1.1767	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1767	1.1767	1.1700	1.1700	0.0067	0.57%
2026-01-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1700	1.1700	1.1753	1.1753	-0.0053	-0.45%
2025-12-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1753	1.1753	1.1800	1.1800	-0.0047	-0.40%
2025-12-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%
2025-12-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%
2025-12-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1822	1.1822	1.1827	1.1827	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1827	1.1827	1.1840	1.1840	-0.0013	-0.11%
2025-12-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1840	1.1840	1.1895	1.1895	-0.0055	-0.46%

2025-12-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1895	1.1895	1.1884	1.1884	0.0011	0.09%
2025-12-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1884	1.1884	1.1868	1.1868	0.0016	0.13%
2025-12-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1868	1.1868	1.1923	1.1923	-0.0055	-0.46%
2025-12-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1923	1.1923	1.1884	1.1884	0.0039	0.33%
2025-12-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1884	1.1884	1.1837	1.1837	0.0047	0.40%
2025-12-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1837	1.1837	1.1971	1.1971	-0.0134	-1.12%
2025-12-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969	0.0002	0.02%
2025-12-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1969	1.1969	1.1925	1.1925	0.0044	0.37%
2025-12-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1925	1.1925	1.1956	1.1956	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1956	1.1956	1.2105	1.2105	-0.0149	-1.25%
2025-12-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2105	1.2105	1.2274	1.2274	-0.0169	-1.38%
2025-12-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2274	1.2274	1.2412	1.2412	-0.0138	-1.12%
2025-12-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2412	1.2412	1.2420	1.2420	-0.0008	-0.06%
2025-12-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2420	1.2420	1.2350	1.2350	0.0070	0.57%
2025-12-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2350	1.2350	1.2424	1.2424	-0.0074	-0.60%
2025-12-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2424	1.2424	1.2316	1.2316	0.0108	0.88%
2025-12-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2316	1.2316	1.2227	1.2227	0.0089	0.73%
2025-11-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2227	1.2227	1.2306	1.2306	-0.0079	-0.64%
2025-11-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2306	1.2306	1.2289	1.2289	0.0017	0.14%
2025-11-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2289	1.2289	1.2280	1.2280	0.0009	0.07%
2025-11-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2280	1.2280	1.2230	1.2230	0.0050	0.41%
2025-11-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2230	1.2230	1.2179	1.2179	0.0051	0.42%
2025-11-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2179	1.2179	1.2455	1.2455	-0.0276	-2.22%
2025-11-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2455	1.2455	1.2469	1.2469	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2469	1.2469	1.2427	1.2427	0.0042	0.34%
2025-11-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2427	1.2427	1.2688	1.2688	-0.0261	-2.06%
2025-11-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2688	1.2688	1.2735	1.2735	-0.0047	-0.37%
2025-11-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2735	1.2735	1.2867	1.2867	-0.0132	-1.03%
2025-11-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2867	1.2867	1.2937	1.2937	-0.0070	-0.54%
2025-11-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2937	1.2937	1.2790	1.2790	0.0147	1.15%
2025-11-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2790	1.2790	1.2791	1.2791	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2791	1.2791	1.2645	1.2645	0.0146	1.15%
2025-11-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2645	1.2645	1.2581	1.2581	0.0064	0.51%
2025-11-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2581	1.2581	1.2427	1.2427	0.0154	1.24%
2025-11-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2427	1.2427	1.2413	1.2413	0.0014	0.11%
2025-11-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2413	1.2413	1.2435	1.2435	-0.0022	-0.18%
2025-11-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2435	1.2435	1.2176	1.2176	0.0259	2.13%
2025-10-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2176	1.2176	1.2321	1.2321	-0.0145	-1.18%
2025-10-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2321	1.2321	1.2269	1.2269	0.0052	0.42%

国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0091	0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0077	0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5723	-2.12%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.5674	-2.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%