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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

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今天最新净值 1.2098 -0.0156 -1.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2098
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：国泰君安资管
  • 基金经理：张静 钱玲玲 邓雅琨
近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2106 1.2106 1.2098 1.2098 0.0008 0.07%
2026-09-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2098 1.2098 1.2254 1.2254 -0.0156 -1.29%
2026-09-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2254 1.2254 1.2228 1.2228 0.0026 0.21%
2026-09-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2228 1.2228 1.2295 1.2295 -0.0067 -0.54%
2026-09-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2295 1.2295 1.2358 1.2358 -0.0063 -0.51%
2026-09-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2358 1.2358 1.2350 1.2350 0.0008 0.06%
2026-09-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2350 1.2350 1.2251 1.2251 0.0099 0.81%
2026-09-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2251 1.2251 1.2324 1.2324 -0.0073 -0.59%
2026-09-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2324 1.2324 1.2257 1.2257 0.0067 0.55%
2026-09-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2288 1.2288 -0.0031 -0.25%
2026-09-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2349 1.2349 -0.0061 -0.49%
2026-09-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2349 1.2349 1.2364 1.2364 -0.0015 -0.12%
2026-08-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2364 1.2364 1.2389 1.2389 -0.0025 -0.20%
2026-08-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2389 1.2389 1.2429 1.2429 -0.0040 -0.32%
2026-08-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2429 1.2429 1.2412 1.2412 0.0017 0.14%
2026-08-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2412 1.2412 1.2432 1.2432 -0.0020 -0.16%
2026-08-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2491 1.2491 -0.0059 -0.47%
2026-08-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2491 1.2491 1.2514 1.2514 -0.0023 -0.18%
2026-08-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2514 1.2514 1.2317 1.2317 0.0197 1.60%
2026-08-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2317 1.2317 1.2226 1.2226 0.0091 0.74%
2026-08-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2226 1.2226 1.2188 1.2188 0.0038 0.31%
2026-08-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2188 1.2188 1.2086 1.2086 0.0102 0.84%
2026-08-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2086 1.2086 1.1920 1.1920 0.0166 1.39%
2026-08-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1903 1.1903 0.0017 0.14%
2026-08-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1903 1.1903 1.1960 1.1960 -0.0057 -0.48%
2026-08-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1960 1.1960 1.2018 1.2018 -0.0058 -0.48%
2026-08-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2018 1.2018 1.2026 1.2026 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2026 1.2026 1.1905 1.1905 0.0121 1.02%
2026-08-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1905 1.1905 1.1915 1.1915 -0.0010 -0.08%
2026-08-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1915 1.1915 1.1974 1.1974 -0.0059 -0.49%
2026-08-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1974 1.1974 1.2032 1.2032 -0.0058 -0.48%
2026-08-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2032 1.2032 1.2203 1.2203 -0.0171 -1.42%
2026-08-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2203 1.2203 1.2290 1.2290 -0.0087 -0.71%
2026-07-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2290 1.2290 1.2420 1.2420 -0.0130 -1.05%
2026-07-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2420 1.2420 1.2333 1.2333 0.0087 0.71%
2026-07-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2333 1.2333 1.2169 1.2169 0.0164 1.35%
2026-07-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2169 1.2169 1.2089 1.2089 0.0080 0.66%
2026-07-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2089 1.2089 1.2049 1.2049 0.0040 0.33%
2026-07-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2049 1.2049 1.2100 1.2100 -0.0051 -0.42%
2026-07-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2100 1.2100 1.1891 1.1891 0.0209 1.76%
2026-07-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1819 1.1819 0.0072 0.61%
2026-07-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1819 1.1819 1.1852 1.1852 -0.0033 -0.28%
2026-07-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1852 1.1852 1.1605 1.1605 0.0247 2.13%
2026-07-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1605 1.1605 1.1588 1.1588 0.0017 0.15%
2026-07-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1588 1.1588 1.1569 1.1569 0.0019 0.16%
2026-07-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1569 1.1569 1.1496 1.1496 0.0073 0.64%
2026-07-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1496 1.1496 1.1300 1.1300 0.0196 1.73%
2026-07-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1300 1.1300 1.1246 1.1246 0.0054 0.48%
2026-07-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1246 1.1246 1.1228 1.1228 0.0018 0.16%
2026-07-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1228 1.1228 1.1339 1.1339 -0.0111 -0.98%
2026-07-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1339 1.1339 1.1156 1.1156 0.0183 1.64%
2026-07-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1156 1.1156 1.1239 1.1239 -0.0083 -0.74%
2026-07-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1127 1.1127 0.0112 1.01%
2026-07-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1127 1.1127 1.0986 1.0986 0.0141 1.28%
2026-07-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0986 1.0986 1.0815 1.0815 0.0171 1.58%
2026-07-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0815 1.0815 1.0824 1.0824 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0824 1.0824 1.1010 1.1010 -0.0186 -1.72%
2026-06-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0996 1.0996 0.0014 0.13%
2026-06-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0996 1.0996 1.1057 1.1057 -0.0061 -0.55%
2026-06-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1057 1.1057 1.1228 1.1228 -0.0171 -1.55%
2026-06-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1228 1.1228 1.1337 1.1337 -0.0109 -0.97%
2026-06-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1337 1.1337 1.1446 1.1446 -0.0109 -0.95%
2026-06-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1446 1.1446 1.1539 1.1539 -0.0093 -0.81%
2026-06-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1539 1.1539 1.1807 1.1807 -0.0268 -2.32%
2026-06-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1970 1.1970 -0.0163 -1.38%
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国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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