国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

今天最新净值 1.1945 0.0044 0.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2064 0.0117 0.9798%

累计净值：1.1945
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2025-12-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1945	1.1945	1.1901	1.1901	0.0044	0.37%
2025-12-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1901	1.1901	1.1932	1.1932	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1932	1.1932	1.2080	1.2080	-0.0148	-1.24%
2025-12-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2080	1.2080	1.2249	1.2249	-0.0169	-1.38%
2025-12-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2249	1.2249	1.2387	1.2387	-0.0138	-1.13%
2025-12-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2387	1.2387	1.2395	1.2395	-0.0008	-0.06%
2025-12-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2395	1.2395	1.2326	1.2326	0.0069	0.56%
2025-12-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2326	1.2326	1.2399	1.2399	-0.0073	-0.59%
2025-12-02	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2399	1.2399	1.2291	1.2291	0.0108	0.88%

2025-12-01	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2291	1.2291	1.2203	1.2203	0.0088	0.72%
2025-11-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2203	1.2203	1.2282	1.2282	-0.0079	-0.64%
2025-11-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2282	1.2282	1.2265	1.2265	0.0017	0.14%
2025-11-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2265	1.2265	1.2257	1.2257	0.0008	0.07%
2025-11-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2257	1.2257	1.2206	1.2206	0.0051	0.42%
2025-11-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2206	1.2206	1.2156	1.2156	0.0050	0.41%
2025-11-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2156	1.2156	1.2432	1.2432	-0.0276	-2.22%
2025-11-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2432	1.2432	1.2446	1.2446	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2446	1.2446	1.2404	1.2404	0.0042	0.34%
2025-11-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2404	1.2404	1.2665	1.2665	-0.0261	-2.06%
2025-11-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2665	1.2665	1.2712	1.2712	-0.0047	-0.37%
2025-11-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2712	1.2712	1.2843	1.2843	-0.0131	-1.02%
2025-11-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2843	1.2843	1.2913	1.2913	-0.0070	-0.54%
2025-11-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2913	1.2913	1.2766	1.2766	0.0147	1.15%
2025-11-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2766	1.2766	1.2768	1.2768	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2768	1.2768	1.2622	1.2622	0.0146	1.16%
2025-11-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2622	1.2622	1.2558	1.2558	0.0064	0.51%
2025-11-06	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2558	1.2558	1.2405	1.2405	0.0153	1.23%
2025-11-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2405	1.2405	1.2391	1.2391	0.0014	0.11%
2025-11-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2391	1.2391	1.2413	1.2413	-0.0022	-0.18%
2025-11-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2413	1.2413	1.2155	1.2155	0.0258	2.12%
2025-10-31	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2155	1.2155	1.2300	1.2300	-0.0145	-1.18%
2025-10-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2247	1.2247	0.0053	0.43%
2025-10-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2247	1.2247	1.2251	1.2251	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2251	1.2251	1.2275	1.2275	-0.0024	-0.20%
2025-10-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2275	1.2275	1.2178	1.2178	0.0097	0.80%
2025-10-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2178	1.2178	1.2172	1.2172	0.0006	0.05%
2025-10-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2172	1.2172	1.2061	1.2061	0.0111	0.92%
2025-10-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2061	1.2061	1.2040	1.2040	0.0021	0.17%
2025-10-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2066	1.2066	-0.0026	-0.22%
2025-10-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2066	1.2066	1.1943	1.1943	0.0123	1.03%
2025-10-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1943	1.1943	1.2085	1.2085	-0.0142	-1.18%
2025-10-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2085	1.2085	1.1880	1.1880	0.0205	1.73%
2025-10-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1880	1.1880	1.1758	1.1758	0.0122	1.04%
2025-10-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1758	1.1758	1.1684	1.1684	0.0074	0.63%
2025-10-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1684	1.1684	1.1717	1.1717	-0.0033	-0.28%
2025-10-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1717	1.1717	1.1670	1.1670	0.0047	0.40%
2025-10-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1656	1.1656	0.0014	0.12%
2025-09-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1656	1.1656	1.1665	1.1665	-0.0009	-0.08%
2025-09-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1665	1.1665	1.1601	1.1601	0.0064	0.55%
2025-09-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1592	1.1592	0.0009	0.08%
2025-09-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1592	1.1592	1.1688	1.1688	-0.0096	-0.82%
2025-09-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1688	1.1688	1.1700	1.1700	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1763	1.1763	-0.0063	-0.54%
2025-09-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1763	1.1763	1.1961	1.1961	-0.0198	-1.66%
2025-09-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1961	1.1961	1.1919	1.1919	0.0042	0.35%
2025-09-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1919	1.1919	1.2093	1.2093	-0.0174	-1.44%
2025-09-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2093	1.2093	1.2068	1.2068	0.0025	0.21%
2025-09-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2068	1.2068	1.2123	1.2123	-0.0055	-0.45%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	-0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0052	-0.02%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3635	-1.68%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3599	-1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%