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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

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今天最新净值 1.2185 0.0263 2.21% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2202 -0.0141 -1.1440%
  • 累计净值：1.2185
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：国泰君安资管
  • 基金经理：张静 钱玲玲 邓雅琨
近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2343 1.2343 1.2185 1.2185 0.0158 1.30%
2026-01-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2185 1.2185 1.1922 1.1922 0.0263 2.21%
2026-01-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1922 1.1922 1.1811 1.1811 0.0111 0.94%
2026-01-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1811 1.1811 1.1739 1.1739 0.0072 0.61%
2026-01-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1739 1.1739 1.1821 1.1821 -0.0082 -0.69%
2026-01-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1821 1.1821 1.1690 1.1690 0.0131 1.12%
2026-01-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1690 1.1690 1.1681 1.1681 0.0009 0.08%
2026-01-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1681 1.1681 1.1635 1.1635 0.0046 0.40%
2026-01-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1635 1.1635 1.1669 1.1669 -0.0034 -0.29%
2026-01-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1669 1.1669 1.1782 1.1782 -0.0113 -0.96%
2026-01-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2026-01-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1773 1.1773 1.1762 1.1762 0.0011 0.09%
2026-01-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1762 1.1762 1.1722 1.1722 0.0040 0.34%
2026-01-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09%
2026-01-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1711 1.1711 1.1694 1.1694 0.0017 0.15%
2026-01-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1735 1.1735 -0.0041 -0.35%
2026-01-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1735 1.1735 1.1741 1.1741 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1741 1.1741 1.1675 1.1675 0.0066 0.57%
2026-01-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1675 1.1675 1.1728 1.1728 -0.0053 -0.45%
2025-12-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1728 1.1728 1.1774 1.1774 -0.0046 -0.39%
2025-12-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-12-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1774 1.1774 1.1796 1.1796 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1796 1.1796 1.1802 1.1802 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1802 1.1802 1.1815 1.1815 -0.0013 -0.11%
2025-12-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1815 1.1815 1.1870 1.1870 -0.0055 -0.46%
2025-12-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1870 1.1870 1.1858 1.1858 0.0012 0.10%
2025-12-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1858 1.1858 1.1844 1.1844 0.0014 0.12%
2025-12-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1844 1.1844 1.1899 1.1899 -0.0055 -0.46%
2025-12-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1899 1.1899 1.1859 1.1859 0.0040 0.34%
2025-12-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1859 1.1859 1.1812 1.1812 0.0047 0.40%
2025-12-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1812 1.1812 1.1947 1.1947 -0.0135 -1.13%
2025-12-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02%
2025-12-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1945 1.1945 1.1901 1.1901 0.0044 0.37%
2025-12-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1932 1.1932 -0.0031 -0.26%
2025-12-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1932 1.1932 1.2080 1.2080 -0.0148 -1.24%
2025-12-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2080 1.2080 1.2249 1.2249 -0.0169 -1.38%
2025-12-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2387 1.2387 -0.0138 -1.13%
2025-12-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2387 1.2387 1.2395 1.2395 -0.0008 -0.06%
2025-12-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2395 1.2395 1.2326 1.2326 0.0069 0.56%
2025-12-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2326 1.2326 1.2399 1.2399 -0.0073 -0.59%
2025-12-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2399 1.2399 1.2291 1.2291 0.0108 0.88%
2025-12-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2291 1.2291 1.2203 1.2203 0.0088 0.72%
2025-11-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2203 1.2203 1.2282 1.2282 -0.0079 -0.64%
2025-11-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2282 1.2282 1.2265 1.2265 0.0017 0.14%
2025-11-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2265 1.2265 1.2257 1.2257 0.0008 0.07%
2025-11-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2206 1.2206 0.0051 0.42%
2025-11-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2206 1.2206 1.2156 1.2156 0.0050 0.41%
2025-11-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2156 1.2156 1.2432 1.2432 -0.0276 -2.22%
2025-11-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2446 1.2446 -0.0014 -0.11%
2025-11-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2446 1.2446 1.2404 1.2404 0.0042 0.34%
2025-11-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2404 1.2404 1.2665 1.2665 -0.0261 -2.06%
2025-11-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2665 1.2665 1.2712 1.2712 -0.0047 -0.37%
2025-11-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2712 1.2712 1.2843 1.2843 -0.0131 -1.02%
2025-11-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2843 1.2843 1.2913 1.2913 -0.0070 -0.54%
2025-11-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2913 1.2913 1.2766 1.2766 0.0147 1.15%
2025-11-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2766 1.2766 1.2768 1.2768 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2768 1.2768 1.2622 1.2622 0.0146 1.16%
2025-11-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2622 1.2622 1.2558 1.2558 0.0064 0.51%
2025-11-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2558 1.2558 1.2405 1.2405 0.0153 1.23%
2025-11-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2405 1.2405 1.2391 1.2391 0.0014 0.11%
2025-11-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2413 1.2413 -0.0022 -0.18%
2025-11-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2155 1.2155 0.0258 2.12%
2025-10-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2155 1.2155 1.2300 1.2300 -0.0145 -1.18%
2025-10-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2247 1.2247 0.0053 0.43%
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国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2373 1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2343 1.28%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0091 0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0077 0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.5723 -2.12%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.5674 -2.12%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.7478 1.36%
港股红利 1.6963 1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2373 1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2343 1.28%
恒生消费 0.9936 1.17%
恒生消费ETF 1.0753 1.16%
HK消费 1.1552 1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0484 1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0508 1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1450 1.11%
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