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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.2028 -0.0078 -0.64%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2028
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	-2.17%	-1.85%	3.67%	-3.18%	0.37%	-	-	23.25%
同类排名	37/138	142/144	37/144	30/144	42/140	22/135			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	3.45%	32/360	-10.79%	281/366	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	10.40%	127/348	2.77%	333/354	0.62%	156/358

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(023074)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金对比PK

国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.3726	29.89%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3608	29.79%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3066	29.67%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8072	29.21%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1563	29.08%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1407	28.43%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1763	27.35%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2816	27.30%