国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

今天最新净值 1.1945 0.0044 0.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1767 -0.0180 -1.5036%

累计净值：1.1945
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近一年国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询

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近一年,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率19.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2025-12-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1945	1.1945	1.1901	1.1901	0.0044	0.37%
2025-12-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1901	1.1901	1.1932	1.1932	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1932	1.1932	1.2080	1.2080	-0.0148	-1.24%
2025-12-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2080	1.2080	1.2249	1.2249	-0.0169	-1.38%
2025-12-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2249	1.2249	1.2387	1.2387	-0.0138	-1.13%
2025-12-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2387	1.2387	1.2395	1.2395	-0.0008	-0.06%
2025-12-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2395	1.2395	1.2326	1.2326	0.0069	0.56%
2025-12-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2326	1.2326	1.2399	1.2399	-0.0073	-0.59%
2025-12-02	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2399	1.2399	1.2291	1.2291	0.0108	0.88%

2025-12-01	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2291	1.2291	1.2203	1.2203	0.0088	0.72%
2025-11-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2203	1.2203	1.2282	1.2282	-0.0079	-0.64%
2025-11-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2282	1.2282	1.2265	1.2265	0.0017	0.14%
2025-11-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2265	1.2265	1.2257	1.2257	0.0008	0.07%
2025-11-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2257	1.2257	1.2206	1.2206	0.0051	0.42%
2025-11-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2206	1.2206	1.2156	1.2156	0.0050	0.41%
2025-11-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2156	1.2156	1.2432	1.2432	-0.0276	-2.22%
2025-11-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2432	1.2432	1.2446	1.2446	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2446	1.2446	1.2404	1.2404	0.0042	0.34%
2025-11-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2404	1.2404	1.2665	1.2665	-0.0261	-2.06%
2025-11-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2665	1.2665	1.2712	1.2712	-0.0047	-0.37%
2025-11-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2712	1.2712	1.2843	1.2843	-0.0131	-1.02%
2025-11-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2843	1.2843	1.2913	1.2913	-0.0070	-0.54%
2025-11-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2913	1.2913	1.2766	1.2766	0.0147	1.15%
2025-11-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2766	1.2766	1.2768	1.2768	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2768	1.2768	1.2622	1.2622	0.0146	1.16%
2025-11-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2622	1.2622	1.2558	1.2558	0.0064	0.51%
2025-11-06	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2558	1.2558	1.2405	1.2405	0.0153	1.23%
2025-11-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2405	1.2405	1.2391	1.2391	0.0014	0.11%
2025-11-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2391	1.2391	1.2413	1.2413	-0.0022	-0.18%
2025-11-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2413	1.2413	1.2155	1.2155	0.0258	2.12%
2025-10-31	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2155	1.2155	1.2300	1.2300	-0.0145	-1.18%
2025-10-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2247	1.2247	0.0053	0.43%
2025-10-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2247	1.2247	1.2251	1.2251	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2251	1.2251	1.2275	1.2275	-0.0024	-0.20%
2025-10-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2275	1.2275	1.2178	1.2178	0.0097	0.80%
2025-10-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2178	1.2178	1.2172	1.2172	0.0006	0.05%
2025-10-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2172	1.2172	1.2061	1.2061	0.0111	0.92%
2025-10-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2061	1.2061	1.2040	1.2040	0.0021	0.17%
2025-10-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2066	1.2066	-0.0026	-0.22%
2025-10-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2066	1.2066	1.1943	1.1943	0.0123	1.03%
2025-10-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1943	1.1943	1.2085	1.2085	-0.0142	-1.18%
2025-10-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2085	1.2085	1.1880	1.1880	0.0205	1.73%
2025-10-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1880	1.1880	1.1758	1.1758	0.0122	1.04%
2025-10-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1758	1.1758	1.1684	1.1684	0.0074	0.63%
2025-10-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1684	1.1684	1.1717	1.1717	-0.0033	-0.28%
2025-10-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1717	1.1717	1.1670	1.1670	0.0047	0.40%
2025-10-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1656	1.1656	0.0014	0.12%
2025-09-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1656	1.1656	1.1665	1.1665	-0.0009	-0.08%
2025-09-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1665	1.1665	1.1601	1.1601	0.0064	0.55%
2025-09-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1592	1.1592	0.0009	0.08%
2025-09-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1592	1.1592	1.1688	1.1688	-0.0096	-0.82%
2025-09-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1688	1.1688	1.1700	1.1700	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1763	1.1763	-0.0063	-0.54%
2025-09-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1763	1.1763	1.1961	1.1961	-0.0198	-1.66%
2025-09-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1961	1.1961	1.1919	1.1919	0.0042	0.35%
2025-09-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1919	1.1919	1.2093	1.2093	-0.0174	-1.44%
2025-09-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2093	1.2093	1.2068	1.2068	0.0025	0.21%
2025-09-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2068	1.2068	1.2123	1.2123	-0.0055	-0.45%
2025-09-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2123	1.2123	1.2152	1.2152	-0.0029	-0.24%
2025-09-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2152	1.2152	1.2148	1.2148	0.0004	0.03%
2025-09-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2148	1.2148	1.2115	1.2115	0.0033	0.27%
2025-09-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2115	1.2115	1.1954	1.1954	0.0161	1.35%
2025-09-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1954	1.1954	1.1905	1.1905	0.0049	0.41%
2025-09-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1831	1.1831	0.0074	0.63%
2025-09-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1831	1.1831	1.1715	1.1715	0.0116	0.99%
2025-09-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1715	1.1715	1.1789	1.1789	-0.0074	-0.63%
2025-09-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1789	1.1789	1.1827	1.1827	-0.0038	-0.32%
2025-09-02	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1827	1.1827	1.1808	1.1808	0.0019	0.16%
2025-09-01	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1808	1.1808	1.1797	1.1797	0.0011	0.09%
2025-08-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1797	1.1797	1.1935	1.1935	-0.0138	-1.16%
2025-08-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1935	1.1935	1.1857	1.1857	0.0078	0.66%
2025-08-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1857	1.1857	1.1990	1.1990	-0.0133	-1.11%
2025-08-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1990	1.1990	1.2064	1.2064	-0.0074	-0.61%
2025-08-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2064	1.2064	1.2062	1.2062	0.0002	0.02%
2025-08-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2062	1.2062	1.2090	1.2090	-0.0028	-0.23%
2025-08-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2090	1.2090	1.2057	1.2057	0.0033	0.27%
2025-08-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2057	1.2057	1.2077	1.2077	-0.0020	-0.17%
2025-08-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2077	1.2077	1.2049	1.2049	0.0028	0.23%
2025-08-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2049	1.2049	1.2083	1.2083	-0.0034	-0.28%
2025-08-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2083	1.2083	1.2158	1.2158	-0.0075	-0.62%
2025-08-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2158	1.2158	1.2202	1.2202	-0.0044	-0.36%
2025-08-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2202	1.2202	1.2199	1.2199	0.0003	0.02%
2025-08-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2199	1.2199	1.2053	1.2053	0.0146	1.21%
2025-08-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2053	1.2053	1.2085	1.2085	-0.0032	-0.26%
2025-08-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2085	1.2085	1.2066	1.2066	0.0019	0.16%
2025-08-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2066	1.2066	1.1957	1.1957	0.0109	0.91%
2025-08-06	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1957	1.1957	1.1935	1.1935	0.0022	0.18%
2025-08-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1935	1.1935	1.1819	1.1819	0.0116	0.98%
2025-08-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1819	1.1819	1.1771	1.1771	0.0048	0.41%
2025-08-01	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1771	1.1771	1.1893	1.1893	-0.0122	-1.03%
2025-07-31	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1893	1.1893	1.2084	1.2084	-0.0191	-1.58%
2025-07-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2084	1.2084	1.2076	1.2076	0.0008	0.07%
2025-07-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2076	1.2076	1.2106	1.2106	-0.0030	-0.25%
2025-07-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2106	1.2106	1.2178	1.2178	-0.0072	-0.59%
2025-07-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2178	1.2178	1.2200	1.2200	-0.0022	-0.18%
2025-07-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2200	1.2200	1.2103	1.2103	0.0097	0.80%
2025-07-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2103	1.2103	1.2019	1.2019	0.0084	0.70%
2025-07-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2019	1.2019	1.1905	1.1905	0.0114	0.96%
2025-07-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1704	1.1704	0.0201	1.72%
2025-07-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1704	1.1704	1.1641	1.1641	0.0063	0.54%
2025-07-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1641	1.1641	1.1740	1.1740	-0.0099	-0.84%
2025-07-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1744	1.1744	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1744	1.1744	1.1760	1.1760	-0.0016	-0.14%
2025-07-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1686	1.1686	0.0074	0.63%
2025-07-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1686	1.1686	1.1662	1.1662	0.0024	0.21%
2025-07-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1662	1.1662	1.1506	1.1506	0.0156	1.36%
2025-07-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1506	1.1506	1.1480	1.1480	0.0026	0.23%
2025-07-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1480	1.1480	1.1555	1.1555	-0.0075	-0.65%
2025-07-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1555	1.1555	1.1579	1.1579	-0.0024	-0.21%
2025-07-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1579	1.1579	1.1564	1.1564	0.0015	0.13%
2025-07-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1564	1.1564	1.1539	1.1539	0.0025	0.22%
2025-07-02	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1539	1.1539	1.1334	1.1334	0.0205	1.81%
2025-07-01	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1334	1.1334	1.1342	1.1342	-0.0008	-0.07%
2025-06-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1414	1.1414	-0.0072	-0.63%
2025-06-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1414	1.1414	1.1485	1.1485	-0.0071	-0.62%
2025-06-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1485	1.1485	1.1521	1.1521	-0.0036	-0.31%
2025-06-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1521	1.1521	1.1542	1.1542	-0.0021	-0.18%
2025-06-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1542	1.1542	1.1506	1.1506	0.0036	0.31%
2025-06-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1506	1.1506	1.1396	1.1396	0.0110	0.97%
2025-06-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1396	1.1396	1.1299	1.1299	0.0097	0.86%
2025-06-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1299	1.1299	1.1492	1.1492	-0.0193	-1.68%
2025-06-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1492	1.1492	1.1542	1.1542	-0.0050	-0.43%
2025-06-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1542	1.1542	1.1569	1.1569	-0.0027	-0.23%
2025-06-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1569	1.1569	1.1524	1.1524	0.0045	0.39%
2025-06-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1524	1.1524	1.1381	1.1381	0.0143	1.26%
2025-06-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1381	1.1381	1.1430	1.1430	-0.0049	-0.43%
2025-06-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1430	1.1430	1.1298	1.1298	0.0132	1.17%
2025-06-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1298	1.1298	1.1142	1.1142	0.0156	1.40%
2025-06-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1142	1.1142	1.1064	1.1064	0.0078	0.70%
2025-06-06	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1064	1.1064	1.1087	1.1087	-0.0023	-0.21%
2025-06-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1087	1.1087	1.1106	1.1106	-0.0019	-0.17%
2025-06-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1115	1.1115	-0.0009	-0.08%
2025-06-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1115	1.1115	1.1029	1.1029	0.0086	0.78%
2025-05-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1029	1.1029	1.1089	1.1089	-0.0060	-0.54%
2025-05-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1089	1.1089	1.1070	1.1070	0.0019	0.17%
2025-05-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1070	1.1070	1.1023	1.1023	0.0047	0.43%
2025-05-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1023	1.1023	1.1015	1.1015	0.0008	0.07%
2025-05-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1015	1.1015	1.1037	1.1037	-0.0022	-0.20%
2025-05-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2025-05-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1028	1.1028	1.1045	1.1045	-0.0017	-0.15%
2025-05-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1045	1.1045	1.0962	1.0962	0.0083	0.76%
2025-05-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0962	1.0962	1.0855	1.0855	0.0107	0.99%
2025-05-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0855	1.0855	1.0845	1.0845	0.0010	0.09%
2025-05-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0845	1.0845	1.0832	1.0832	0.0013	0.12%
2025-05-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0832	1.0832	1.0867	1.0867	-0.0035	-0.32%
2025-05-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0867	1.0867	1.0657	1.0657	0.0210	1.97%
2025-05-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0657	1.0657	1.0625	1.0625	0.0032	0.30%
2025-05-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0625	1.0625	1.0440	1.0440	0.0185	1.77%
2025-05-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0440	1.0440	1.0347	1.0347	0.0093	0.90%
2025-05-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0347	1.0347	1.0381	1.0381	-0.0034	-0.33%
2025-05-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0381	1.0381	1.0280	1.0280	0.0101	0.98%
2025-05-06	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0280	1.0280	1.0186	1.0186	0.0094	0.92%
2025-04-30	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%
2025-04-29	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0172	1.0172	1.0201	1.0201	-0.0029	-0.28%
2025-04-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0140	1.0140	0.0061	0.60%
2025-04-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2025-04-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0135	1.0135	1.0145	1.0145	-0.0010	-0.10%
2025-04-23	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0145	1.0145	1.0079	1.0079	0.0066	0.65%
2025-04-22	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0079	1.0079	1.0035	1.0035	0.0044	0.44%
2025-04-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-04-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0034	1.0034	1.0041	1.0041	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0041	1.0041	0.9988	0.9988	0.0053	0.53%
2025-04-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9988	0.9988	1.0073	1.0073	-0.0085	-0.84%
2025-04-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0073	1.0073	1.0041	1.0041	0.0032	0.32%
2025-04-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0041	1.0041	0.9824	0.9824	0.0217	2.21%
2025-04-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9824	0.9824	0.9694	0.9694	0.0130	1.34%
2025-04-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9694	0.9694	0.9505	0.9505	0.0189	1.99%
2025-04-09	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9505	0.9505	0.9434	0.9434	0.0071	0.75%
2025-04-08	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9434	0.9434	0.9285	0.9285	0.0149	1.60%
2025-04-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9285	0.9285	1.0301	1.0301	-0.1016	-9.86%
2025-04-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0301	1.0301	1.0453	1.0453	-0.0152	-1.45%
2025-04-02	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0453	1.0453	1.0388	1.0388	0.0065	0.63%
2025-04-01	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0388	1.0388	1.0274	1.0274	0.0114	1.11%
2025-03-31	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0274	1.0274	1.0291	1.0291	-0.0017	-0.17%
2025-03-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0291	1.0291	1.0340	1.0340	-0.0049	-0.47%
2025-03-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0340	1.0340	1.0300	1.0300	0.0040	0.39%
2025-03-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0300	1.0300	1.0335	1.0335	-0.0035	-0.34%
2025-03-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0335	1.0335	1.0454	1.0454	-0.0119	-1.14%
2025-03-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0454	1.0454	1.0370	1.0370	0.0084	0.81%
2025-03-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0370	1.0370	1.0500	1.0500	-0.0130	-1.24%
2025-03-20	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2025-03-19	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0540	1.0540	1.0576	1.0576	-0.0036	-0.34%
2025-03-18	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0576	1.0576	1.0489	1.0489	0.0087	0.83%
2025-03-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0489	1.0489	1.0379	1.0379	0.0110	1.06%
2025-03-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0379	1.0379	1.0318	1.0318	0.0061	0.59%
2025-03-13	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0318	1.0318	1.0296	1.0296	0.0022	0.21%
2025-03-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0296	1.0296	1.0318	1.0318	-0.0022	-0.21%
2025-03-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0318	1.0318	1.0275	1.0275	0.0043	0.42%
2025-03-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0275	1.0275	1.0228	1.0228	0.0047	0.46%
2025-03-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0228	1.0228	1.0217	1.0217	0.0011	0.11%
2025-03-06	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0217	1.0217	1.0197	1.0197	0.0020	0.20%
2025-03-05	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0197	1.0197	1.0027	1.0027	0.0170	1.70%
2025-03-04	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0027	1.0027	1.0060	1.0060	-0.0033	-0.33%
2025-03-03	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0060	1.0060	1.0034	1.0034	0.0026	0.26%
2025-02-28	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0034	1.0034	1.0153	1.0153	-0.0119	-1.17%
2025-02-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0153	1.0153	1.0168	1.0168	-0.0015	-0.15%
2025-02-26	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0168	1.0168	1.0066	1.0066	0.0102	1.01%
2025-02-25	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0066	1.0066	1.0158	1.0158	-0.0092	-0.91%
2025-02-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0158	1.0158	1.0227	1.0227	-0.0069	-0.67%
2025-02-21	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0227	1.0227	1.0083	1.0083	0.0144	0.00%
2025-02-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.0083	1.0083	0.9939	0.9939	0.0144	0.00%
2025-02-07	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9939	0.9939	0.9915	0.9915	0.0024	0.00%
2025-01-27	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9915	0.9915	0.9843	0.9843	0.0072	0.73%
2025-01-24	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9843	0.9843	0.9780	0.9780	0.0063	0.00%
2025-01-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	0.9780	0.9780	1.0000	1.0000	-0.0220	0.00%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0052	0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1837	-1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1812	-1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3354	-2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3318	-2.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%