基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2106 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2106
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2028	1.2028	1.2106	1.2106	-0.0078	-0.64%
2026-09-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%
2026-09-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2098	1.2098	1.2254	1.2254	-0.0156	-1.29%
2026-09-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2254	1.2254	1.2228	1.2228	0.0026	0.21%
2026-09-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2228	1.2228	1.2295	1.2295	-0.0067	-0.54%

标签云

国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0206	0.01%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6115	-0.09%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6023	-0.10%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2028	-0.64%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2074	-0.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%