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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

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今天最新净值 1.1947 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1774 -0.0173 -1.4502%

累计净值：1.1947
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1812	1.1812	1.1947	1.1947	-0.0135	-1.13%
2025-12-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2025-12-12	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1945	1.1945	1.1901	1.1901	0.0044	0.37%
2025-12-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1901	1.1901	1.1932	1.1932	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1932	1.1932	1.2080	1.2080	-0.0148	-1.24%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0064	0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0052	0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1837	-1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1812	-1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3354	-2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3318	-2.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%