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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

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今天最新净值 1.2144 -0.0157 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2144
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2144	1.2144	0.0009	0.07%
2026-09-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2144	1.2144	1.2301	1.2301	-0.0157	-1.29%
2026-09-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2275	1.2275	0.0026	0.21%
2026-09-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2275	1.2275	1.2342	1.2342	-0.0067	-0.54%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0206	0.01%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6115	-0.09%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6023	-0.10%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2028	-0.64%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2074	-0.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%