国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)
今天最新净值
1.1969
0.0044 0.37%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1791
-0.0180 -1.5036%
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：张静 邓雅琨
近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2025-12-09 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0108 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-01 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0276 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0261 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0047 |
-0.37% |
