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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(023073)

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今天最新净值 1.1971 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1971
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金023073重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	7.92%	-1.62%	-0.1283%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.80%	-2.87%	-0.1665%
01308	海丰国际	0.0000	5.24%	-2.54%	-0.1331%
00316	东方海外国际	0.0000	4.14%	-2.00%	-0.0828%
01988	民生银行	0.0000	4.01%	-1.46%	-0.0585%
00998	中信银行	0.0000	3.74%	-2.14%	-0.0800%
00857	中国石油股份	0.0000	3.69%	-1.35%	-0.0498%
01088	中国神华	0.0000	3.60%	-0.26%	-0.0094%
01339	中国人民保	0.0000	3.57%	-2.99%	-0.1067%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.52%	-2.32%	-0.0817%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.23%		-0.8968%		%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.12%	-1.45%
2025-12-15	0.02%	-0.92%
2025-12-12	0.37%	0.19%
2025-12-11	-0.26%	-0.42%
2025-12-10	-1.25%	-0.97%
2025-12-09	-1.38%	-1.06%
2025-12-08	-1.12%	-0.40%
2025-12-05	-0.06%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金023073实时估值图

国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A基金023073实时估值图

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国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.3441	-1.4232%
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.3405	-1.4232%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1791	-1.5036%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1767	-1.5036%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%