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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

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今天最新净值 1.1971 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1791 -0.0180 -1.5036%
  • 累计净值：1.1971
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：国泰君安资管
  • 基金经理：张静 邓雅琨
今年以来国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
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今年以来,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率18.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1837 1.1837 1.1971 1.1971 -0.0134 -1.12%
2025-12-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2025-12-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1969 1.1969 1.1925 1.1925 0.0044 0.37%
2025-12-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1925 1.1925 1.1956 1.1956 -0.0031 -0.26%
2025-12-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1956 1.1956 1.2105 1.2105 -0.0149 -1.25%
2025-12-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2105 1.2105 1.2274 1.2274 -0.0169 -1.38%
2025-12-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2274 1.2274 1.2412 1.2412 -0.0138 -1.12%
2025-12-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2412 1.2412 1.2420 1.2420 -0.0008 -0.06%
2025-12-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57%
2025-12-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2424 1.2424 -0.0074 -0.60%
2025-12-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2424 1.2424 1.2316 1.2316 0.0108 0.88%
2025-12-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2316 1.2316 1.2227 1.2227 0.0089 0.73%
2025-11-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2227 1.2227 1.2306 1.2306 -0.0079 -0.64%
2025-11-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2306 1.2306 1.2289 1.2289 0.0017 0.14%
2025-11-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2289 1.2289 1.2280 1.2280 0.0009 0.07%
2025-11-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2280 1.2280 1.2230 1.2230 0.0050 0.41%
2025-11-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2179 1.2179 0.0051 0.42%
2025-11-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2179 1.2179 1.2455 1.2455 -0.0276 -2.22%
2025-11-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2455 1.2455 1.2469 1.2469 -0.0014 -0.11%
2025-11-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2469 1.2469 1.2427 1.2427 0.0042 0.34%
2025-11-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2688 1.2688 -0.0261 -2.06%
2025-11-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2735 1.2735 -0.0047 -0.37%
2025-11-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2735 1.2735 1.2867 1.2867 -0.0132 -1.03%
2025-11-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2937 1.2937 -0.0070 -0.54%
2025-11-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2937 1.2937 1.2790 1.2790 0.0147 1.15%
2025-11-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2790 1.2790 1.2791 1.2791 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2791 1.2791 1.2645 1.2645 0.0146 1.15%
2025-11-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2645 1.2645 1.2581 1.2581 0.0064 0.51%
2025-11-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2581 1.2581 1.2427 1.2427 0.0154 1.24%
2025-11-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2413 1.2413 0.0014 0.11%
2025-11-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2413 1.2413 1.2435 1.2435 -0.0022 -0.18%
2025-11-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2435 1.2435 1.2176 1.2176 0.0259 2.13%
2025-10-31 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2176 1.2176 1.2321 1.2321 -0.0145 -1.18%
2025-10-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2321 1.2321 1.2269 1.2269 0.0052 0.42%
2025-10-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2269 1.2269 1.2272 1.2272 -0.0003 -0.02%
2025-10-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2272 1.2272 1.2297 1.2297 -0.0025 -0.20%
2025-10-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2297 1.2297 1.2199 1.2199 0.0098 0.80%
2025-10-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2199 1.2199 1.2192 1.2192 0.0007 0.06%
2025-10-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2192 1.2192 1.2081 1.2081 0.0111 0.92%
2025-10-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2081 1.2081 1.2061 1.2061 0.0020 0.17%
2025-10-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2061 1.2061 1.2087 1.2087 -0.0026 -0.22%
2025-10-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2087 1.2087 1.1962 1.1962 0.0125 1.04%
2025-10-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1962 1.1962 1.2105 1.2105 -0.0143 -1.18%
2025-10-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2105 1.2105 1.1899 1.1899 0.0206 1.73%
2025-10-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1899 1.1899 1.1777 1.1777 0.0122 1.04%
2025-10-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1777 1.1777 1.1703 1.1703 0.0074 0.63%
2025-10-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1703 1.1703 1.1735 1.1735 -0.0032 -0.27%
2025-10-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1735 1.1735 1.1689 1.1689 0.0046 0.39%
2025-10-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1689 1.1689 1.1673 1.1673 0.0016 0.14%
2025-09-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1673 1.1673 1.1683 1.1683 -0.0010 -0.09%
2025-09-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1683 1.1683 1.1618 1.1618 0.0065 0.56%
2025-09-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1618 1.1618 1.1609 1.1609 0.0009 0.08%
2025-09-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1609 1.1609 1.1705 1.1705 -0.0096 -0.82%
2025-09-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1705 1.1705 1.1717 1.1717 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1717 1.1717 1.1780 1.1780 -0.0063 -0.53%
2025-09-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1978 1.1978 -0.0198 -1.65%
2025-09-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1978 1.1978 1.1936 1.1936 0.0042 0.35%
2025-09-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1936 1.1936 1.2110 1.2110 -0.0174 -1.44%
2025-09-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2110 1.2110 1.2085 1.2085 0.0025 0.21%
2025-09-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2085 1.2085 1.2140 1.2140 -0.0055 -0.45%
2025-09-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2140 1.2140 1.2169 1.2169 -0.0029 -0.24%
2025-09-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2169 1.2169 1.2165 1.2165 0.0004 0.03%
2025-09-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2165 1.2165 1.2132 1.2132 0.0033 0.27%
2025-09-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2132 1.2132 1.1970 1.1970 0.0162 1.35%
2025-09-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1921 1.1921 0.0049 0.41%
2025-09-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1921 1.1921 1.1847 1.1847 0.0074 0.62%
2025-09-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1847 1.1847 1.1731 1.1731 0.0116 0.99%
2025-09-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1731 1.1731 1.1804 1.1804 -0.0073 -0.62%
2025-09-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1804 1.1804 1.1842 1.1842 -0.0038 -0.32%
2025-09-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1823 1.1823 0.0019 0.16%
2025-09-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1823 1.1823 1.1812 1.1812 0.0011 0.09%
2025-08-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1812 1.1812 1.1950 1.1950 -0.0138 -1.15%
2025-08-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1950 1.1950 1.1872 1.1872 0.0078 0.66%
2025-08-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1872 1.1872 1.2005 1.2005 -0.0133 -1.11%
2025-08-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2005 1.2005 1.2079 1.2079 -0.0074 -0.61%
2025-08-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2079 1.2079 1.2077 1.2077 0.0002 0.02%
2025-08-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2077 1.2077 1.2105 1.2105 -0.0028 -0.23%
2025-08-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2105 1.2105 1.2072 1.2072 0.0033 0.27%
2025-08-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2072 1.2072 1.2091 1.2091 -0.0019 -0.16%
2025-08-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2091 1.2091 1.2064 1.2064 0.0027 0.22%
2025-08-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2064 1.2064 1.2097 1.2097 -0.0033 -0.27%
2025-08-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2097 1.2097 1.2172 1.2172 -0.0075 -0.62%
2025-08-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2172 1.2172 1.2217 1.2217 -0.0045 -0.37%
2025-08-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2217 1.2217 1.2213 1.2213 0.0004 0.03%
2025-08-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2213 1.2213 1.2067 1.2067 0.0146 1.21%
2025-08-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2067 1.2067 1.2099 1.2099 -0.0032 -0.26%
2025-08-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2099 1.2099 1.2080 1.2080 0.0019 0.16%
2025-08-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92%
2025-08-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1948 1.1948 0.0022 0.18%
2025-08-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1948 1.1948 1.1832 1.1832 0.0116 0.98%
2025-08-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1832 1.1832 1.1784 1.1784 0.0048 0.41%
2025-08-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1784 1.1784 1.1906 1.1906 -0.0122 -1.02%
2025-07-31 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1906 1.1906 1.2097 1.2097 -0.0191 -1.58%
2025-07-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2097 1.2097 1.2088 1.2088 0.0009 0.07%
2025-07-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2088 1.2088 1.2119 1.2119 -0.0031 -0.26%
2025-07-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2119 1.2119 1.2191 1.2191 -0.0072 -0.59%
2025-07-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2191 1.2191 1.2212 1.2212 -0.0021 -0.17%
2025-07-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2212 1.2212 1.2116 1.2116 0.0096 0.79%
2025-07-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2116 1.2116 1.2031 1.2031 0.0085 0.71%
2025-07-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2031 1.2031 1.1917 1.1917 0.0114 0.96%
2025-07-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1917 1.1917 1.1716 1.1716 0.0201 1.72%
2025-07-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1716 1.1716 1.1653 1.1653 0.0063 0.54%
2025-07-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1653 1.1653 1.1751 1.1751 -0.0098 -0.83%
2025-07-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1751 1.1751 1.1755 1.1755 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1755 1.1755 1.1771 1.1771 -0.0016 -0.14%
2025-07-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1771 1.1771 1.1697 1.1697 0.0074 0.63%
2025-07-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1697 1.1697 1.1673 1.1673 0.0024 0.21%
2025-07-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1673 1.1673 1.1516 1.1516 0.0157 1.36%
2025-07-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1516 1.1516 1.1491 1.1491 0.0025 0.22%
2025-07-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1491 1.1491 1.1565 1.1565 -0.0074 -0.64%
2025-07-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1565 1.1565 1.1589 1.1589 -0.0024 -0.21%
2025-07-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1589 1.1589 1.1574 1.1574 0.0015 0.13%
2025-07-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1574 1.1574 1.1549 1.1549 0.0025 0.22%
2025-07-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1549 1.1549 1.1344 1.1344 0.0205 1.81%
2025-07-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2025-06-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1352 1.1352 1.1424 1.1424 -0.0072 -0.63%
2025-06-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1424 1.1424 1.1495 1.1495 -0.0071 -0.62%
2025-06-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1495 1.1495 1.1531 1.1531 -0.0036 -0.31%
2025-06-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1531 1.1531 1.1551 1.1551 -0.0020 -0.17%
2025-06-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1515 1.1515 0.0036 0.31%
2025-06-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1405 1.1405 0.0110 0.96%
2025-06-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1405 1.1405 1.1308 1.1308 0.0097 0.86%
2025-06-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1308 1.1308 1.1501 1.1501 -0.0193 -1.68%
2025-06-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1501 1.1501 1.1551 1.1551 -0.0050 -0.43%
2025-06-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1578 1.1578 -0.0027 -0.23%
2025-06-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1578 1.1578 1.1533 1.1533 0.0045 0.39%
2025-06-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1533 1.1533 1.1389 1.1389 0.0144 1.26%
2025-06-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1389 1.1389 1.1438 1.1438 -0.0049 -0.43%
2025-06-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1438 1.1438 1.1306 1.1306 0.0132 1.17%
2025-06-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1306 1.1306 1.1150 1.1150 0.0156 1.40%
2025-06-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1072 1.1072 0.0078 0.70%
2025-06-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1072 1.1072 1.1095 1.1095 -0.0023 -0.21%
2025-06-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1095 1.1095 1.1114 1.1114 -0.0019 -0.17%
2025-06-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
2025-06-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1122 1.1122 1.1039 1.1039 0.0083 0.75%
2025-05-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1039 1.1039 1.1099 1.1099 -0.0060 -0.54%
2025-05-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-05-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1079 1.1079 1.1033 1.1033 0.0046 0.42%
2025-05-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1033 1.1033 1.1024 1.1024 0.0009 0.08%
2025-05-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1024 1.1024 1.1046 1.1046 -0.0022 -0.20%
2025-05-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2025-05-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1054 1.1054 1.0971 1.0971 0.0083 0.76%
2025-05-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.0864 1.0864 0.0107 0.98%
2025-05-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0854 1.0854 0.0010 0.09%
2025-05-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0854 1.0854 1.0840 1.0840 0.0014 0.13%
2025-05-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0876 1.0876 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0666 1.0666 0.0210 1.97%
2025-05-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0634 1.0634 0.0032 0.30%
2025-05-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0448 1.0448 0.0186 1.78%
2025-05-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0355 1.0355 0.0093 0.90%
2025-05-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0355 1.0355 1.0389 1.0389 -0.0034 -0.33%
2025-05-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0288 1.0288 0.0101 0.98%
2025-05-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0288 1.0288 1.0193 1.0193 0.0095 0.93%
2025-04-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-04-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0179 1.0179 1.0208 1.0208 -0.0029 -0.28%
2025-04-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0208 1.0208 1.0147 1.0147 0.0061 0.60%
2025-04-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-04-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0152 1.0152 1.0086 1.0086 0.0066 0.65%
2025-04-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2025-04-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0041 1.0041 1.0047 1.0047 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9994 0.9994 0.0053 0.53%
2025-04-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9994 0.9994 1.0079 1.0079 -0.0085 -0.84%
2025-04-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0047 1.0047 0.0032 0.32%
2025-04-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9829 0.9829 0.0218 2.22%
2025-04-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9700 0.9700 0.0129 1.33%
2025-04-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00%
2025-04-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9439 0.9439 0.0071 0.75%
2025-04-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9439 0.9439 0.9290 0.9290 0.0149 1.60%
2025-04-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9290 0.9290 1.0307 1.0307 -0.1017 -9.87%
2025-04-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0458 1.0458 -0.0151 -1.44%
2025-04-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0394 1.0394 0.0064 0.62%
2025-04-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0394 1.0394 1.0279 1.0279 0.0115 1.12%
2025-03-31 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0296 1.0296 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0296 1.0296 1.0345 1.0345 -0.0049 -0.47%
2025-03-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0345 1.0345 1.0305 1.0305 0.0040 0.39%
2025-03-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0305 1.0305 1.0340 1.0340 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0459 1.0459 -0.0119 -1.14%
2025-03-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0459 1.0459 1.0375 1.0375 0.0084 0.81%
2025-03-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0375 1.0375 1.0505 1.0505 -0.0130 -1.24%
2025-03-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0545 1.0545 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0545 1.0545 1.0581 1.0581 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0494 1.0494 0.0087 0.83%
2025-03-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0383 1.0383 0.0111 1.07%
2025-03-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0322 1.0322 0.0061 0.59%
2025-03-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0300 1.0300 0.0022 0.21%
2025-03-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0322 1.0322 -0.0022 -0.21%
2025-03-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42%
2025-03-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0232 1.0232 0.0047 0.46%
2025-03-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12%
2025-03-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2025-03-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0201 1.0201 1.0030 1.0030 0.0171 1.70%
2025-03-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0064 1.0064 1.0037 1.0037 0.0027 0.27%
2025-02-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0037 1.0037 1.0156 1.0156 -0.0119 -1.17%
2025-02-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0171 1.0171 1.0069 1.0069 0.0102 1.01%
2025-02-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0069 1.0069 1.0160 1.0160 -0.0091 -0.90%
2025-02-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0229 1.0229 -0.0069 -0.67%
2025-02-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0085 1.0085 0.0144 0.00%
2025-02-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0085 1.0085 0.9941 0.9941 0.0144 0.00%
2025-02-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9941 0.9941 0.9915 0.9915 0.0026 0.00%
2025-01-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9844 0.9844 0.0071 0.72%
2025-01-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9844 0.9844 0.9780 0.9780 0.0064 0.00%
2025-01-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9780 0.9780 1.0000 1.0000 -0.0220 0.00%
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国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0064 0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1837 -1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1812 -1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3354 -2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3318 -2.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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