金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 农银新能源主题A 鹏华国防A 易方达科融混合 永赢医药创新智选混合发起C 信澳业绩驱动混合C 宝盈转型动力混合A 富国天瑞强势混合 华商优势行业混合 新华优选分红混合 银华内需精选混合(LOF) 德邦鑫星价值灵活配置混合A 易方达新常态灵活配置混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1971 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1791 -0.0180 -1.5036%
  • 累计净值：1.1971
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：国泰君安资管
  • 基金经理：张静 邓雅琨
近一年国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率18.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1837 1.1837 1.1971 1.1971 -0.0134 -1.12%
2025-12-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2025-12-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1969 1.1969 1.1925 1.1925 0.0044 0.37%
2025-12-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1925 1.1925 1.1956 1.1956 -0.0031 -0.26%
2025-12-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1956 1.1956 1.2105 1.2105 -0.0149 -1.25%
2025-12-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2105 1.2105 1.2274 1.2274 -0.0169 -1.38%
2025-12-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2274 1.2274 1.2412 1.2412 -0.0138 -1.12%
2025-12-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2412 1.2412 1.2420 1.2420 -0.0008 -0.06%
2025-12-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57%
2025-12-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2424 1.2424 -0.0074 -0.60%
2025-12-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2424 1.2424 1.2316 1.2316 0.0108 0.88%
2025-12-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2316 1.2316 1.2227 1.2227 0.0089 0.73%
2025-11-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2227 1.2227 1.2306 1.2306 -0.0079 -0.64%
2025-11-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2306 1.2306 1.2289 1.2289 0.0017 0.14%
2025-11-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2289 1.2289 1.2280 1.2280 0.0009 0.07%
2025-11-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2280 1.2280 1.2230 1.2230 0.0050 0.41%
2025-11-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2179 1.2179 0.0051 0.42%
2025-11-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2179 1.2179 1.2455 1.2455 -0.0276 -2.22%
2025-11-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2455 1.2455 1.2469 1.2469 -0.0014 -0.11%
2025-11-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2469 1.2469 1.2427 1.2427 0.0042 0.34%
2025-11-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2688 1.2688 -0.0261 -2.06%
2025-11-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2735 1.2735 -0.0047 -0.37%
2025-11-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2735 1.2735 1.2867 1.2867 -0.0132 -1.03%
2025-11-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2937 1.2937 -0.0070 -0.54%
2025-11-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2937 1.2937 1.2790 1.2790 0.0147 1.15%
2025-11-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2790 1.2790 1.2791 1.2791 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2791 1.2791 1.2645 1.2645 0.0146 1.15%
2025-11-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2645 1.2645 1.2581 1.2581 0.0064 0.51%
2025-11-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2581 1.2581 1.2427 1.2427 0.0154 1.24%
2025-11-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2413 1.2413 0.0014 0.11%
2025-11-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2413 1.2413 1.2435 1.2435 -0.0022 -0.18%
2025-11-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2435 1.2435 1.2176 1.2176 0.0259 2.13%
2025-10-31 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2176 1.2176 1.2321 1.2321 -0.0145 -1.18%
2025-10-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2321 1.2321 1.2269 1.2269 0.0052 0.42%
2025-10-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2269 1.2269 1.2272 1.2272 -0.0003 -0.02%
2025-10-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2272 1.2272 1.2297 1.2297 -0.0025 -0.20%
2025-10-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2297 1.2297 1.2199 1.2199 0.0098 0.80%
2025-10-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2199 1.2199 1.2192 1.2192 0.0007 0.06%
2025-10-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2192 1.2192 1.2081 1.2081 0.0111 0.92%
2025-10-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2081 1.2081 1.2061 1.2061 0.0020 0.17%
2025-10-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2061 1.2061 1.2087 1.2087 -0.0026 -0.22%
2025-10-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2087 1.2087 1.1962 1.1962 0.0125 1.04%
2025-10-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1962 1.1962 1.2105 1.2105 -0.0143 -1.18%
2025-10-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2105 1.2105 1.1899 1.1899 0.0206 1.73%
2025-10-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1899 1.1899 1.1777 1.1777 0.0122 1.04%
2025-10-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1777 1.1777 1.1703 1.1703 0.0074 0.63%
2025-10-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1703 1.1703 1.1735 1.1735 -0.0032 -0.27%
2025-10-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1735 1.1735 1.1689 1.1689 0.0046 0.39%
2025-10-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1689 1.1689 1.1673 1.1673 0.0016 0.14%
2025-09-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1673 1.1673 1.1683 1.1683 -0.0010 -0.09%
2025-09-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1683 1.1683 1.1618 1.1618 0.0065 0.56%
2025-09-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1618 1.1618 1.1609 1.1609 0.0009 0.08%
2025-09-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1609 1.1609 1.1705 1.1705 -0.0096 -0.82%
2025-09-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1705 1.1705 1.1717 1.1717 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1717 1.1717 1.1780 1.1780 -0.0063 -0.53%
2025-09-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1978 1.1978 -0.0198 -1.65%
2025-09-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1978 1.1978 1.1936 1.1936 0.0042 0.35%
2025-09-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1936 1.1936 1.2110 1.2110 -0.0174 -1.44%
2025-09-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2110 1.2110 1.2085 1.2085 0.0025 0.21%
2025-09-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2085 1.2085 1.2140 1.2140 -0.0055 -0.45%
2025-09-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2140 1.2140 1.2169 1.2169 -0.0029 -0.24%
2025-09-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2169 1.2169 1.2165 1.2165 0.0004 0.03%
2025-09-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2165 1.2165 1.2132 1.2132 0.0033 0.27%
2025-09-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2132 1.2132 1.1970 1.1970 0.0162 1.35%
2025-09-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1921 1.1921 0.0049 0.41%
2025-09-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1921 1.1921 1.1847 1.1847 0.0074 0.62%
2025-09-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1847 1.1847 1.1731 1.1731 0.0116 0.99%
2025-09-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1731 1.1731 1.1804 1.1804 -0.0073 -0.62%
2025-09-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1804 1.1804 1.1842 1.1842 -0.0038 -0.32%
2025-09-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1823 1.1823 0.0019 0.16%
2025-09-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1823 1.1823 1.1812 1.1812 0.0011 0.09%
2025-08-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1812 1.1812 1.1950 1.1950 -0.0138 -1.15%
2025-08-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1950 1.1950 1.1872 1.1872 0.0078 0.66%
2025-08-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1872 1.1872 1.2005 1.2005 -0.0133 -1.11%
2025-08-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2005 1.2005 1.2079 1.2079 -0.0074 -0.61%
2025-08-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2079 1.2079 1.2077 1.2077 0.0002 0.02%
2025-08-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2077 1.2077 1.2105 1.2105 -0.0028 -0.23%
2025-08-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2105 1.2105 1.2072 1.2072 0.0033 0.27%
2025-08-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2072 1.2072 1.2091 1.2091 -0.0019 -0.16%
2025-08-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2091 1.2091 1.2064 1.2064 0.0027 0.22%
2025-08-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2064 1.2064 1.2097 1.2097 -0.0033 -0.27%
2025-08-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2097 1.2097 1.2172 1.2172 -0.0075 -0.62%
2025-08-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2172 1.2172 1.2217 1.2217 -0.0045 -0.37%
2025-08-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2217 1.2217 1.2213 1.2213 0.0004 0.03%
2025-08-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2213 1.2213 1.2067 1.2067 0.0146 1.21%
2025-08-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2067 1.2067 1.2099 1.2099 -0.0032 -0.26%
2025-08-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2099 1.2099 1.2080 1.2080 0.0019 0.16%
2025-08-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92%
2025-08-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1948 1.1948 0.0022 0.18%
2025-08-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1948 1.1948 1.1832 1.1832 0.0116 0.98%
2025-08-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1832 1.1832 1.1784 1.1784 0.0048 0.41%
2025-08-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1784 1.1784 1.1906 1.1906 -0.0122 -1.02%
2025-07-31 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1906 1.1906 1.2097 1.2097 -0.0191 -1.58%
2025-07-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2097 1.2097 1.2088 1.2088 0.0009 0.07%
2025-07-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2088 1.2088 1.2119 1.2119 -0.0031 -0.26%
2025-07-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2119 1.2119 1.2191 1.2191 -0.0072 -0.59%
2025-07-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2191 1.2191 1.2212 1.2212 -0.0021 -0.17%
2025-07-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2212 1.2212 1.2116 1.2116 0.0096 0.79%
2025-07-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2116 1.2116 1.2031 1.2031 0.0085 0.71%
2025-07-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2031 1.2031 1.1917 1.1917 0.0114 0.96%
2025-07-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1917 1.1917 1.1716 1.1716 0.0201 1.72%
2025-07-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1716 1.1716 1.1653 1.1653 0.0063 0.54%
2025-07-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1653 1.1653 1.1751 1.1751 -0.0098 -0.83%
2025-07-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1751 1.1751 1.1755 1.1755 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1755 1.1755 1.1771 1.1771 -0.0016 -0.14%
2025-07-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1771 1.1771 1.1697 1.1697 0.0074 0.63%
2025-07-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1697 1.1697 1.1673 1.1673 0.0024 0.21%
2025-07-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1673 1.1673 1.1516 1.1516 0.0157 1.36%
2025-07-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1516 1.1516 1.1491 1.1491 0.0025 0.22%
2025-07-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1491 1.1491 1.1565 1.1565 -0.0074 -0.64%
2025-07-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1565 1.1565 1.1589 1.1589 -0.0024 -0.21%
2025-07-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1589 1.1589 1.1574 1.1574 0.0015 0.13%
2025-07-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1574 1.1574 1.1549 1.1549 0.0025 0.22%
2025-07-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1549 1.1549 1.1344 1.1344 0.0205 1.81%
2025-07-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2025-06-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1352 1.1352 1.1424 1.1424 -0.0072 -0.63%
2025-06-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1424 1.1424 1.1495 1.1495 -0.0071 -0.62%
2025-06-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1495 1.1495 1.1531 1.1531 -0.0036 -0.31%
2025-06-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1531 1.1531 1.1551 1.1551 -0.0020 -0.17%
2025-06-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1515 1.1515 0.0036 0.31%
2025-06-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1405 1.1405 0.0110 0.96%
2025-06-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1405 1.1405 1.1308 1.1308 0.0097 0.86%
2025-06-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1308 1.1308 1.1501 1.1501 -0.0193 -1.68%
2025-06-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1501 1.1501 1.1551 1.1551 -0.0050 -0.43%
2025-06-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1578 1.1578 -0.0027 -0.23%
2025-06-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1578 1.1578 1.1533 1.1533 0.0045 0.39%
2025-06-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1533 1.1533 1.1389 1.1389 0.0144 1.26%
2025-06-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1389 1.1389 1.1438 1.1438 -0.0049 -0.43%
2025-06-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1438 1.1438 1.1306 1.1306 0.0132 1.17%
2025-06-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1306 1.1306 1.1150 1.1150 0.0156 1.40%
2025-06-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1072 1.1072 0.0078 0.70%
2025-06-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1072 1.1072 1.1095 1.1095 -0.0023 -0.21%
2025-06-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1095 1.1095 1.1114 1.1114 -0.0019 -0.17%
2025-06-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
2025-06-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1122 1.1122 1.1039 1.1039 0.0083 0.75%
2025-05-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1039 1.1039 1.1099 1.1099 -0.0060 -0.54%
2025-05-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-05-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1079 1.1079 1.1033 1.1033 0.0046 0.42%
2025-05-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1033 1.1033 1.1024 1.1024 0.0009 0.08%
2025-05-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1024 1.1024 1.1046 1.1046 -0.0022 -0.20%
2025-05-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2025-05-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.1054 1.1054 1.0971 1.0971 0.0083 0.76%
2025-05-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.0864 1.0864 0.0107 0.98%
2025-05-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0854 1.0854 0.0010 0.09%
2025-05-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0854 1.0854 1.0840 1.0840 0.0014 0.13%
2025-05-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0876 1.0876 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0666 1.0666 0.0210 1.97%
2025-05-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0634 1.0634 0.0032 0.30%
2025-05-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0448 1.0448 0.0186 1.78%
2025-05-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0355 1.0355 0.0093 0.90%
2025-05-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0355 1.0355 1.0389 1.0389 -0.0034 -0.33%
2025-05-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0288 1.0288 0.0101 0.98%
2025-05-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0288 1.0288 1.0193 1.0193 0.0095 0.93%
2025-04-30 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-04-29 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0179 1.0179 1.0208 1.0208 -0.0029 -0.28%
2025-04-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0208 1.0208 1.0147 1.0147 0.0061 0.60%
2025-04-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-04-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0152 1.0152 1.0086 1.0086 0.0066 0.65%
2025-04-22 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2025-04-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0041 1.0041 1.0047 1.0047 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9994 0.9994 0.0053 0.53%
2025-04-16 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9994 0.9994 1.0079 1.0079 -0.0085 -0.84%
2025-04-15 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0047 1.0047 0.0032 0.32%
2025-04-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9829 0.9829 0.0218 2.22%
2025-04-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9700 0.9700 0.0129 1.33%
2025-04-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00%
2025-04-09 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9439 0.9439 0.0071 0.75%
2025-04-08 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9439 0.9439 0.9290 0.9290 0.0149 1.60%
2025-04-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9290 0.9290 1.0307 1.0307 -0.1017 -9.87%
2025-04-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0458 1.0458 -0.0151 -1.44%
2025-04-02 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0394 1.0394 0.0064 0.62%
2025-04-01 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0394 1.0394 1.0279 1.0279 0.0115 1.12%
2025-03-31 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0296 1.0296 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0296 1.0296 1.0345 1.0345 -0.0049 -0.47%
2025-03-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0345 1.0345 1.0305 1.0305 0.0040 0.39%
2025-03-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0305 1.0305 1.0340 1.0340 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0459 1.0459 -0.0119 -1.14%
2025-03-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0459 1.0459 1.0375 1.0375 0.0084 0.81%
2025-03-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0375 1.0375 1.0505 1.0505 -0.0130 -1.24%
2025-03-20 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0545 1.0545 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0545 1.0545 1.0581 1.0581 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0494 1.0494 0.0087 0.83%
2025-03-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0383 1.0383 0.0111 1.07%
2025-03-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0322 1.0322 0.0061 0.59%
2025-03-13 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0300 1.0300 0.0022 0.21%
2025-03-12 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0322 1.0322 -0.0022 -0.21%
2025-03-11 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42%
2025-03-10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0232 1.0232 0.0047 0.46%
2025-03-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12%
2025-03-06 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2025-03-05 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0201 1.0201 1.0030 1.0030 0.0171 1.70%
2025-03-04 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0064 1.0064 1.0037 1.0037 0.0027 0.27%
2025-02-28 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0037 1.0037 1.0156 1.0156 -0.0119 -1.17%
2025-02-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0171 1.0171 1.0069 1.0069 0.0102 1.01%
2025-02-25 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0069 1.0069 1.0160 1.0160 -0.0091 -0.90%
2025-02-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0229 1.0229 -0.0069 -0.67%
2025-02-21 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0085 1.0085 0.0144 0.00%
2025-02-14 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.0085 1.0085 0.9941 0.9941 0.0144 0.00%
2025-02-07 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9941 0.9941 0.9915 0.9915 0.0026 0.00%
2025-01-27 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9844 0.9844 0.0071 0.72%
2025-01-24 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9844 0.9844 0.9780 0.9780 0.0064 0.00%
2025-01-17 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 0.9780 0.9780 1.0000 1.0000 -0.0220 0.00%
标签云
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0064 0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1837 -1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1812 -1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3354 -2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3318 -2.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏