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国泰海通创新医药混合发起C - 基金主页(代码:021987)

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今天最新净值 0.8924 -0.0132 -1.46%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8975 -0.0024 -0.2693%

累计净值：0.8924
成立日期：2024-08-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8888亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：李子波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.05%	-3.11%	-5.41%	-12.49%	10.85%	-	-	19.97%
同类排名	3723/4448	4693/4963	4473/4942	4557/4867	3772/4426			-

国泰海通创新医药混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.20%	-0.50%
688235	百济神州-U	0.0000	6.55%	0.10%
002020	京新药业	0.0000	5.47%	-1.63%
603259	药明康德	0.0000	5.31%	0.00%
01801	信达生物	0.0000	5.06%	1.55%
688336	三生国健	0.0000	5.04%	-1.24%
03692	翰森制药	0.0000	4.90%	0.62%
000963	华东医药	0.0000	4.87%	0.67%
01530	三生制药	0.0000	4.82%	-0.47%
688192	迪哲医药-U	0.0000	4.80%	-0.05%

国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金档案

基金代码	021987	基金简称	国泰君安创新医药混合发起C	基金全称
发行日期	2024-08-23~2024-08-23	成立日期	2024-08-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子波	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.43亿元	最近份额	2.8888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.08%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.08%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.37%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.37%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.05%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.04%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.01%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.00%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.00%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%