国泰海通创新医药混合发起C基金净值查询(021987)
今天最新净值
0.8924
-0.0132 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8971
-0.0028 -0.3079%
- 累计净值：0.8924
- 成立日期：2024-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8888亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李子波
近一季,国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金累计收益率-12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8924 |
0.8924 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0132 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0223 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0069 |
0.74% |
|
|
| 2025-12-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0164 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-11-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0178 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0203 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0140 |
1.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-11-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0101 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0194 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0376 |
4.06% |
| 2025-10-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0192 |
2.02% |
| 2025-10-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0222 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0350 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9790 |
0.9790 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0270 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0272 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0167 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0194 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0046 |
0.45% |
