国泰海通创新医药混合发起C基金净值查询(021987)
今天最新净值
0.8999
0.0075 0.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8975
-0.0024 -0.2693%
- 累计净值：0.8999
- 成立日期：2024-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8888亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：李子波
今年以来,国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金累计收益率12.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8924 |
0.8924 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0132 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0223 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0069 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0164 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-11-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0178 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0203 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0022 |
-0.23% |
|
|
| 2025-11-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0140 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-11-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0101 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0194 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0376 |
4.06% |
| 2025-10-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0192 |
2.02% |
| 2025-10-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0222 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0350 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9790 |
0.9790 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0270 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0272 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0167 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0194 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-09-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0156 |
1.54% |
| 2025-09-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0183 |
-1.77% |
| 2025-09-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2025-09-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0113 |
-1.06% |
| 2025-09-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-09-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0418 |
4.06% |
| 2025-09-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0387 |
-3.63% |
| 2025-09-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0240 |
2.30% |
| 2025-09-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0373 |
1.0373 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0407 |
4.08% |
| 2025-08-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0292 |
3.02% |
| 2025-08-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-08-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9753 |
0.9753 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0372 |
-3.67% |
| 2025-08-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-08-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-08-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9912 |
0.9912 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2025-08-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-08-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-08-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0246 |
2.55% |
| 2025-08-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-08-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0281 |
-2.83% |
| 2025-08-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-08-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0199 |
2.04% |
| 2025-08-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2025-08-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-07-31 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2025-07-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0320 |
3.25% |
| 2025-07-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0333 |
3.50% |
| 2025-07-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0149 |
1.58% |
| 2025-07-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2025-07-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0171 |
-1.76% |
| 2025-07-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0125 |
1.31% |
| 2025-07-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0283 |
3.04% |
| 2025-07-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-07-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0170 |
1.87% |
| 2025-07-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9087 |
0.9087 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0133 |
1.49% |
| 2025-07-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-07-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0119 |
1.36% |
| 2025-07-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-07-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0180 |
-2.00% |
| 2025-07-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-07-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0233 |
2.69% |
| 2025-07-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-07-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0121 |
1.40% |
| 2025-06-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-06-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0168 |
-1.91% |
| 2025-06-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0149 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0110 |
1.30% |
| 2025-06-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0310 |
-3.48% |
| 2025-06-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-06-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8945 |
0.8945 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0198 |
-2.17% |
| 2025-06-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.9143 |
0.9143 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0275 |
3.10% |
| 2025-06-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-06-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-06-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0209 |
2.40% |
| 2025-06-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-06-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0145 |
-1.64% |
| 2025-06-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0134 |
1.54% |
| 2025-06-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0087 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0067 |
0.78% |
| 2025-05-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0154 |
1.83% |
| 2025-05-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0064 |
0.77% |
| 2025-05-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0123 |
-1.46% |
| 2025-05-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-05-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0132 |
1.61% |
| 2025-05-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0068 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2025-05-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0118 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-04-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0104 |
-1.25% |
| 2025-04-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-04-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0142 |
1.75% |
| 2025-04-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-04-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0140 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2025-04-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0092 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0657 |
-7.58% |
| 2025-04-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0298 |
3.55% |
| 2025-03-31 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-03-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0285 |
3.52% |
| 2025-03-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-03-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0190 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0095 |
1.15% |
| 2025-03-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0149 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0079 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-03-04 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0086 |
1.05% |
| 2025-02-28 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0138 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0055 |
0.67% |
| 2025-02-26 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0133 |
1.64% |
| 2025-02-25 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0107 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0162 |
1.99% |
| 2025-02-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0136 |
1.70% |
| 2025-02-19 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-02-18 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7981 |
0.7981 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0123 |
1.55% |
| 2025-02-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7940 |
0.7940 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-01-24 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-01-21 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0066 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0175 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-01-06 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
0.7900 |
0.7900 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0131 |
-1.63% |
