国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询(021108)

今天最新净值 1.0924 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3153亿
最近资产：0.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

近一季国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-09-14	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2026-09-11	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0922	1.0922	1.0927	1.0927	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-09-08	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2026-09-04	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2026-09-03	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-09-02	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0919	1.0919	1.0924	1.0924	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0924	1.0924	1.0916	1.0916	0.0008	0.07%
2026-08-31	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0916	1.0916	1.0912	1.0912	0.0004	0.04%
2026-08-28	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0912	1.0912	1.0916	1.0916	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0916	1.0916	1.0926	1.0926	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0926	1.0926	1.0930	1.0930	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-08-24	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0929	1.0929	1.0915	1.0915	0.0014	0.13%
2026-08-21	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0915	1.0915	1.0919	1.0919	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0919	1.0919	1.0926	1.0926	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0926	1.0926	1.0934	1.0934	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0934	1.0934	1.0926	1.0926	0.0008	0.07%
2026-08-17	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
2026-08-13	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2026-08-12	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%

2026-08-11	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0908	1.0908	1.0914	1.0914	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0914	1.0914	1.0903	1.0903	0.0011	0.10%
2026-08-07	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0903	1.0903	1.0894	1.0894	0.0009	0.08%
2026-08-06	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-05	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-04	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2026-08-03	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-07-31	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0887	1.0887	1.0879	1.0879	0.0008	0.07%
2026-07-30	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0879	1.0879	1.0867	1.0867	0.0012	0.11%
2026-07-29	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0869	1.0869	1.0869	1.0869	0.0000	0.00%
2026-07-27	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-07-24	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2026-07-23	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0861	1.0861	1.0856	1.0856	0.0005	0.05%
2026-07-22	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0856	1.0856	1.0838	1.0838	0.0018	0.17%
2026-07-21	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0838	1.0838	1.0833	1.0833	0.0005	0.05%
2026-07-20	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0833	1.0833	1.0837	1.0837	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%
2026-07-16	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0833	1.0833	1.0829	1.0829	0.0004	0.04%
2026-07-14	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2026-07-13	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2026-07-09	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0827	1.0827	1.0824	1.0824	0.0003	0.03%
2026-07-08	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-07-07	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-07-06	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0813	1.0813	1.0806	1.0806	0.0007	0.06%
2026-07-03	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-07-01	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0806	1.0806	1.0818	1.0818	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0818	1.0818	1.0829	1.0829	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%
2026-06-26	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0818	1.0818	1.0813	1.0813	0.0005	0.05%
2026-06-25	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0813	1.0813	1.0805	1.0805	0.0008	0.07%
2026-06-24	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0805	1.0805	1.0808	1.0808	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0808	1.0808	1.0813	1.0813	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-06-18	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2026-06-17	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0811	1.0811	1.0805	1.0805	0.0006	0.06%
2026-06-16	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0805	1.0805	1.0795	1.0795	0.0010	0.09%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%