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国泰海通180天持有债券发起A - 基金主页(代码:021108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3153亿
最近资产：0.32亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	0.01%	0.04%	1.17%	2.58%	6.95%	-	6.40%
同类排名	79/2488	1947/2520	2315/2515	103/2504	946/2453	87/2168		-

国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0928	-0.03%
2026-09-16	1.0931	0.03%
2026-09-15	1.0928	0.04%
2026-09-14	1.0924	0.02%
2026-09-11	1.0922	-0.05%
2026-09-10	1.0927	-0.03%

国泰海通180天持有债券发起A基金动态

国泰海通180天持有债券发起A 债市再度走强超九成债基净值创新高

近日，债券市场再度走强，债券基金纷纷收复失地。截至12月2日，已有2200多只纯债型基金净值创出历史新高。与此同时，多家基金公司放开旗下债券型基金的大额申购。诺安基金认为，从历史经验来看，过往四年间的12月，机构配置需求走强。资金面上，考虑地方债发行放量，央行有望继续通过多种货币政策工具维持资金面平稳偏松，降准概率仍然存在
标签：债券债市市场申购净值大额债券市场关联基金：德邦锐裕利率债债券A 国泰海通180天持有债券发起A 华泰保兴安悦债券A 尚正臻利债券A

国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金档案

基金代码	021108	基金简称	国泰君安180天持有债券发起A	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%