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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9925 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：郭圳滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.32%	-0.36%	-1.06%	-	-	-	-
同类排名		153/680	203/679	376/660				-

国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9946	0.21%
2026-09-15	0.9925	-0.06%
2026-09-14	0.9931	-0.08%
2026-09-11	0.9939	-0.12%
2026-09-10	0.9951	-0.06%
2026-09-09	0.9957	0.00%

国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)基金档案

基金代码	026381	基金简称	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	郭圳滨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8397	3.44%
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8376	3.43%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.7179	2.95%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.7160	2.95%
国泰海通创业板综指增强A	1.0827	2.15%
国泰海通创业板综指增强C	1.0796	2.15%
国泰海通中证500指数增强Y	1.4183	1.98%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0984	1.65%
国泰海通中证全指指数增强A	1.1019	1.64%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%