国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026381)

今天最新净值 0.9939 -0.0012 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：郭圳滨

近一月国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9939	0.9939	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9951	0.9951	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9957	0.9957	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.0000	0.00%
2026-09-08	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9959	0.9959	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9947	0.9947	0.0012	0.12%
2026-09-04	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9945	0.9945	0.0002	0.02%
2026-09-03	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9939	0.9939	0.0006	0.06%
2026-09-02	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9957	0.9957	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9960	0.9960	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%
2026-08-28	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9961	0.9961	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9953	0.9953	0.0008	0.08%
2026-08-26	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9950	0.9950	0.0003	0.03%
2026-08-25	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2026-08-24	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9960	0.9960	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9956	0.9956	0.0004	0.04%
2026-08-20	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9943	0.9943	0.0013	0.13%
2026-08-19	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9979	0.9979	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9988	0.9988	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	026381	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9961	0.9961	0.0027	0.27%

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

FOF-均衡型基金涨幅榜

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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%