国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

今天最新净值 1.0410 0.0022 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0410
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：4.28亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0410	1.0410	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0388	1.0388	0.0022	0.21%
2025-12-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0416	1.0416	-0.0028	-0.27%
2025-12-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2025-12-09	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0431	1.0431	-0.0023	-0.22%
2025-12-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0418	1.0418	0.0013	0.12%
2025-12-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0385	1.0385	0.0033	0.32%
2025-12-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0396	1.0396	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0415	1.0415	-0.0019	-0.18%
2025-12-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0431	1.0431	-0.0016	-0.15%

2025-12-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0406	1.0406	0.0025	0.24%
2025-11-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0385	1.0385	0.0021	0.20%
2025-11-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0351	1.0351	0.0037	0.36%
2025-11-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0330	1.0330	0.0021	0.20%
2025-11-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0403	1.0403	-0.0073	-0.70%
2025-11-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0414	1.0414	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2025-11-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0444	1.0444	-0.0032	-0.31%
2025-11-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0463	1.0463	-0.0019	-0.18%
2025-11-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0496	1.0496	-0.0033	-0.31%
2025-11-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0465	1.0465	0.0031	0.30%
2025-11-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0472	1.0472	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0460	1.0460	0.0013	0.12%
2025-11-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0471	1.0471	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0448	1.0448	0.0023	0.22%
2025-11-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0439	1.0439	0.0009	0.09%
2025-11-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0464	1.0464	-0.0025	-0.24%
2025-11-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0452	1.0452	0.0012	0.11%
2025-10-31	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2025-10-30	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0468	1.0468	-0.0020	-0.19%
2025-10-29	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0450	1.0450	0.0018	0.17%
2025-10-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0468	1.0468	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0445	1.0445	0.0023	0.22%
2025-10-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0422	1.0422	0.0023	0.22%
2025-10-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0457	1.0457	-0.0032	-0.31%
2025-10-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0410	1.0410	0.0047	0.45%
2025-10-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0414	1.0414	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0449	1.0449	-0.0035	-0.33%
2025-10-16	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0408	1.0408	0.0044	0.42%
2025-10-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0455	1.0455	-0.0047	-0.45%
2025-10-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-10-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0493	1.0493	-0.0046	-0.44%
2025-09-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0390	1.0390	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2025-09-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0343	1.0343	0.0044	0.43%
2025-09-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0355	1.0355	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0332	1.0332	0.0023	0.22%
2025-09-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0338	1.0338	-0.0006	-0.06%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.08%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.08%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.37%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.37%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.05%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.04%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.01%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.00%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.00%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	1.99%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%