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国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9732 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9732
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9471亿
最近资产：
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	0.09%	1.69%	-0.28%	-3.03%	-2.87%	-	-4.11%
同类排名	291/360	206/360	151/360	287/356	190/298	73/130	0/60	-

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金档案

基金代码	014566	基金简称	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-15~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型
基金经理	高琛李少君丁一戈	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产		最近份额	19.9471亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安远见价值混合发起C	1.0730	0.85%
国泰君安远见价值混合发起A	1.0779	0.84%
国泰君安创新医药混合发起	0.8100	0.75%
国泰君安沪深300指数增强发起A	0.9291	0.52%
国泰君安沪深300指数增强发起C	0.9253	0.52%
国泰君安价值精选混合发起式A	0.8722	0.31%
国泰君安价值精选混合发起式C	0.8662	0.30%
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.8386	0.28%
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.8445	0.27%
国泰君安新材料混合发起A	0.8880	0.27%