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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0780 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0780
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君郭圳滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	-0.25%	-0.31%	-1.32%	4.44%	13.48%	10.98%	9.35%
同类排名	50/509	234/681	277/675	436/654	34/431	144/361	141/312	-

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0801	0.19%
2026-09-15	1.0780	-0.09%
2026-09-14	1.0790	-0.04%
2026-09-11	1.0794	-0.22%
2026-09-10	1.0818	-0.09%
2026-09-09	1.0828	0.04%

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金档案

基金代码	014566	基金简称	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-15~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高琛李少君郭圳滨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	1.44亿元	最近份额	4.4293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%