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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:022121)

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今天最新净值 1.1735 0.0197 1.71%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 -0.0170 -1.4908%

累计净值：1.1735
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.32%	-0.52%	-4.78%	-6.95%	19.97%	-	-	17.35%
同类排名	81/133	27/152	89/151	104/149	78/132			-

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.79%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	10.03%	-1.08%
01810	小米集团-W	0.0000	7.80%	-2.25%
09999	网易-S	0.0000	6.09%	-2.59%
09618	京东集团-	0.0000	5.71%	-2.29%
03690	美团-W	0.0000	5.50%	-1.39%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.29%	-1.51%
00981	中芯国际	0.0000	5.00%	-1.93%
09888	百度集团-	0.0000	4.92%	-1.77%
01024	快手-W	0.0000	3.32%	-0.54%

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金档案

基金代码	022121	基金简称	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-09-30~2024-09-30	成立日期	2024-10-08	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张静邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通1年定开债券发起式	1.0108	0.04%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0124	0.02%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0136	0.02%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1266	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0202	0.01%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0764	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C	1.0711	0.01%
国泰海通安宜纯债债券	1.0015	0.01%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%