国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)
今天最新净值
1.1418
-0.0317 -2.70%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
0.0126 1.1248%
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：2024-10-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：张静 邓雅琨
近一年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率19.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0317 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0197 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0183 |
-1.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0326 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0388 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0217 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0349 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0133 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0233 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0268 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0252 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0167 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0236 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0168 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0368 |
3.04% |
| 2025-10-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0465 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0304 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0434 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2785 |
1.2785 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0268 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0459 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0275 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0233 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0356 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0289 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0473 |
3.71% |
| 2025-09-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-09-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0247 |
2.00% |
| 2025-09-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-09-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-09-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-09-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0235 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1815 |
1.1815 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0250 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-09-01 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0330 |
2.77% |
| 2025-08-29 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2025-08-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-08-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0282 |
2.34% |
| 2025-08-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0275 |
2.34% |
| 2025-08-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-08-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-08-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0396 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-08-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-08-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-08-01 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0295 |
-2.45% |
| 2025-07-29 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-07-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0245 |
2.07% |
| 2025-07-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0174 |
1.51% |
| 2025-07-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0328 |
2.94% |
| 2025-07-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-07-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0174 |
-1.55% |
| 2025-07-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0184 |
1.67% |
| 2025-07-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-07-02 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-06-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0107 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0221 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-06-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0830 |
1.0830 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0244 |
-2.20% |
| 2025-06-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2025-06-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0207 |
-1.79% |
| 2025-06-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-06-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0266 |
2.38% |
| 2025-06-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-06-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0160 |
1.44% |
| 2025-06-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1127 |
1.1127 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0139 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-05-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0269 |
-2.41% |
| 2025-05-29 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1144 |
1.1144 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0231 |
2.12% |
| 2025-05-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-05-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-05-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0328 |
-2.92% |
| 2025-05-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2025-05-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-05-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0263 |
2.40% |
| 2025-05-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0350 |
-3.09% |
| 2025-05-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0356 |
3.25% |
| 2025-05-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-05-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0308 |
2.86% |
| 2025-04-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0352 |
3.40% |
| 2025-04-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0134 |
1.31% |
| 2025-04-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0152 |
1.51% |
| 2025-04-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0386 |
-3.69% |
| 2025-04-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0216 |
2.10% |
| 2025-04-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0200 |
1.98% |
| 2025-04-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0212 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0212 |
2.19% |
| 2025-04-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0351 |
3.77% |
| 2025-04-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9316 |
0.9316 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.1997 |
-17.65% |
| 2025-04-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0204 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0234 |
-1.99% |
| 2025-03-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-03-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1645 |
1.1645 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2025-03-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0158 |
1.33% |
| 2025-03-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1891 |
1.1891 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0384 |
-3.13% |
| 2025-03-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0307 |
-2.44% |
| 2025-03-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0449 |
3.68% |
| 2025-03-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2167 |
1.2167 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0297 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0167 |
-1.38% |
| 2025-03-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-03-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0294 |
-2.39% |
| 2025-03-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2407 |
1.2407 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0521 |
4.38% |
| 2025-03-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0391 |
3.40% |
| 2025-03-04 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-03-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-02-28 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1638 |
1.1638 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0515 |
-4.24% |
| 2025-02-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2025-02-26 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2270 |
1.2270 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0407 |
3.43% |
| 2025-02-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-02-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0629 |
5.48% |
| 2025-02-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2025-02-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0248 |
2.17% |
| 2025-02-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-02-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0524 |
4.77% |
| 2025-02-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1088 |
1.1088 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0270 |
2.50% |
| 2025-02-11 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0818 |
1.0818 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0223 |
-2.02% |
| 2025-02-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0254 |
2.35% |
| 2025-02-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0200 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0270 |
2.62% |
| 2025-02-05 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
1.0317 |
1.0317 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0461 |
4.68% |
| 2025-01-27 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-01-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0230 |
2.41% |
| 2025-01-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0193 |
-1.96% |
| 2025-01-21 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0130 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0246 |
2.60% |
| 2025-01-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0107 |
1.15% |
| 2025-01-15 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-01-14 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9244 |
0.9244 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0260 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.8984 |
0.8984 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0096 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-01-07 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2025-01-06 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0106 |
1.14% |
| 2025-01-02 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0203 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-12-30 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0145 |
1.55% |
| 2024-12-17 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0048 |
-0.51% |
