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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9045 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9045
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9013	0.9013	0.9045	0.9045	-0.0032	-0.35%
2026-09-16	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9045	0.9045	0.9034	0.9034	0.0011	0.12%
2026-09-15	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9034	0.9034	0.9088	0.9088	-0.0054	-0.59%
2026-09-14	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9088	0.9088	0.9053	0.9053	0.0035	0.39%
2026-09-11	022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9053	0.9053	0.9064	0.9064	-0.0011	-0.12%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%