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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(022121)

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今天最新净值 1.1418 -0.0317 -2.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1418
成立日期：2024-10-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金022121重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.79%	0.49%	0.0578%
00700	腾讯控股	0.0000	10.03%	0.50%	0.0502%
01810	小米集团-W	0.0000	7.80%	-0.68%	-0.0530%
09999	网易-S	0.0000	6.09%	-0.57%	-0.0347%
09618	京东集团-	0.0000	5.71%	0.36%	0.0206%
03690	美团-W	0.0000	5.50%	1.11%	0.0611%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.29%	-0.48%	-0.0254%
00981	中芯国际	0.0000	5.00%	0.39%	0.0195%
09888	百度集团-	0.0000	4.92%	0.43%	0.0212%
01024	快手-W	0.0000	3.32%	0.31%	0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.45%		0.1276%		%

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.72%	-1.51%
2025-12-15	-2.70%	-2.11%
2025-12-12	1.71%	1.33%
2025-12-11	-0.66%	-0.37%
2025-12-10	0.24%	0.51%
2025-12-09	-1.64%	-1.48%
2025-12-08	-0.14%	0.05%
2025-12-05	0.76%	0.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金022121实时估值图

国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A基金022121实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安新材料混合发起A	1.1844	1.7729%
国泰君安新材料混合发起C	1.1738	1.7729%
国泰君安周期精选混合发起A	1.3878	1.5719%
国泰君安周期精选混合发起C	1.3734	1.5719%
国泰君安创新成长混合发起A	1.3827	1.2213%
国泰君安创新成长混合发起C	1.3686	1.2213%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	1.9189	1.0615%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.8975	1.0615%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.5703	5.9050%
宏利成长混合	4.0426	5.1876%
泰信现代服务业混合	2.1478	5.0249%
永赢高端制造混合C	1.8913	4.4666%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7165	4.2956%
永赢科技智选混合发起A	3.6931	4.2125%
国联研发创新混合C	1.5090	3.8475%
富国互联科技股票C	3.9822	3.6115%