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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026380)

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今天最新净值 0.9966 -0.0006 -0.06% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9966
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：国泰海通资管
  • 基金经理：郭圳滨
近一季国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A(026380)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9966 0.9966 -0.0013 -0.13%
2026-09-10 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9972 0.9972 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2026-09-08 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9961 0.9961 0.0013 0.13%
2026-09-04 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2026-09-03 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2026-09-02 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9971 0.9971 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2026-08-28 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2026-08-26 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2026-08-25 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-08-24 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9972 0.9972 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2026-08-20 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2026-08-19 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9991 0.9991 -0.0035 -0.35%
2026-08-18 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0001 1.0001 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9973 0.9973 0.0028 0.28%
2026-08-14 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2026-08-13 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9955 0.9955 0.0009 0.09%
2026-08-11 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9962 0.9962 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-08-07 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9939 0.9939 0.0014 0.14%
2026-08-06 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9916 0.9916 0.0029 0.29%
2026-08-04 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16%
2026-08-03 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9869 0.9869 0.0034 0.34%
2026-07-30 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9892 0.9892 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9880 0.9880 0.0012 0.12%
2026-07-28 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9922 0.9922 -0.0042 -0.42%
2026-07-27 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9893 0.9893 0.0029 0.29%
2026-07-24 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9923 0.9923 -0.0030 -0.30%
2026-07-23 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9915 0.9915 0.0008 0.08%
2026-07-22 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9932 0.9932 -0.0017 -0.17%
2026-07-21 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9885 0.9885 0.0047 0.48%
2026-07-20 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9882 0.9882 0.0003 0.03%
2026-07-17 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9944 0.9944 -0.0062 -0.62%
2026-07-16 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9965 0.9965 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
2026-07-14 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9940 0.9940 0.0017 0.17%
2026-07-13 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9976 0.9976 -0.0036 -0.36%
2026-07-10 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9973 0.9973 0.0018 0.18%
2026-07-08 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9986 0.9986 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2026-07-02 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0041 1.0041 -0.0056 -0.56%
2026-07-01 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0060 1.0060 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0031 1.0031 0.0029 0.29%
2026-06-29 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-06-26 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0069 1.0069 -0.0039 -0.39%
2026-06-25 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2026-06-24 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2026-06-23 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0095 1.0095 -0.0054 -0.53%
2026-06-22 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2026-06-18 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19%
2026-06-17 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2026-06-16 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0039 1.0039 0.0018 0.18%
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国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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