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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:018360)

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今天最新净值 1.0384 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然李佳闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.05%	0.19%	0.38%	1.05%	3.47%	-	3.84%
同类排名	157/556	472/658	13/650	337/631	273/550	339/379		-

国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)基金档案

基金代码	018360	基金简称	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-固收
基金经理	杜浩然李佳闻	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.3005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通1年定开债券发起式	1.0108	0.04%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0124	0.02%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0136	0.02%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1266	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0202	0.01%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0764	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C	1.0711	0.01%
国泰海通安宜纯债债券	1.0015	0.01%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%