国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

今天最新净值 1.1988 -0.0092 -0.76% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

近一季国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2018	1.2018	1.1988	1.1988	0.0030	0.25%
2026-09-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2080	1.2080	-0.0092	-0.76%
2026-09-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2129	1.2129	-0.0049	-0.40%
2026-09-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2152	1.2152	-0.0023	-0.19%
2026-09-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2143	1.2143	0.0009	0.07%
2026-09-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2117	1.2117	0.0026	0.21%
2026-09-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2141	1.2141	-0.0024	-0.20%
2026-09-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2121	1.2121	0.0020	0.17%
2026-09-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2191	1.2191	-0.0070	-0.57%
2026-09-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2219	1.2219	-0.0028	-0.23%

2026-08-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2205	1.2205	0.0014	0.11%
2026-08-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2231	1.2231	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2159	1.2159	0.0072	0.59%
2026-08-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2129	1.2129	0.0030	0.25%
2026-08-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2098	1.2098	0.0031	0.26%
2026-08-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2188	1.2188	-0.0090	-0.74%
2026-08-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2209	1.2209	-0.0021	-0.17%
2026-08-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2142	1.2142	0.0067	0.55%
2026-08-19	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2329	1.2329	-0.0187	-1.54%
2026-08-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2335	1.2335	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2232	1.2232	0.0103	0.84%
2026-08-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2223	1.2223	0.0009	0.07%
2026-08-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2265	1.2265	-0.0042	-0.34%
2026-08-12	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2208	1.2208	0.0057	0.47%
2026-08-11	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2238	1.2238	-0.0030	-0.25%

2026-08-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2204	1.2204	0.0034	0.28%
2026-08-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2091	1.2091	0.0113	0.93%
2026-08-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2026-08-05	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2084	1.2084	1.1962	1.1962	0.0122	1.01%
2026-08-04	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1852	1.1852	0.0110	0.92%
2026-08-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1914	1.1914	-0.0062	-0.52%
2026-07-31	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1820	1.1820	0.0094	0.79%
2026-07-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1936	1.1936	-0.0116	-0.98%
2026-07-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1874	1.1874	0.0062	0.52%
2026-07-28	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1874	1.1874	1.2012	1.2012	-0.0138	-1.16%
2026-07-27	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1892	1.1892	0.0120	1.00%
2026-07-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2006	1.2006	-0.0114	-0.95%
2026-07-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2019	1.2019	-0.0013	-0.11%
2026-07-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2032	1.2032	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1855	1.1855	0.0177	1.47%
2026-07-20	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1867	1.1867	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.2162	1.2162	-0.0295	-2.49%
2026-07-16	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2261	1.2261	-0.0099	-0.81%
2026-07-15	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2269	1.2269	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2175	1.2175	0.0094	0.77%
2026-07-13	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2355	1.2355	-0.0180	-1.48%
2026-07-10	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2414	1.2414	-0.0059	-0.48%
2026-07-09	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2285	1.2285	0.0129	1.04%
2026-07-08	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2335	1.2335	-0.0050	-0.41%
2026-07-07	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2435	1.2435	-0.0100	-0.81%
2026-07-06	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2453	1.2453	-0.0018	-0.14%
2026-07-03	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2398	1.2398	0.0055	0.44%
2026-07-02	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2567	1.2567	-0.0169	-1.36%
2026-07-01	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2551	1.2551	0.0016	0.13%
2026-06-30	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2442	1.2442	0.0109	0.87%
2026-06-29	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2338	1.2338	0.0104	0.84%
2026-06-26	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2486	1.2486	-0.0148	-1.19%
2026-06-25	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2420	1.2420	0.0066	0.53%
2026-06-24	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2326	1.2326	0.0094	0.76%
2026-06-23	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2427	1.2427	-0.0101	-0.81%
2026-06-22	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2370	1.2370	0.0057	0.46%
2026-06-18	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2313	1.2313	0.0057	0.46%
2026-06-17	016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2242	1.2242	0.0071	0.58%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%