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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金盘中实时估值(016907)

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今天最新净值 1.1311 0.0085 0.76% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1311
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉丁一戈

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.82%	0.00%
2025-12-12	0.76%	0.00%
2025-12-11	-0.82%	0.00%
2025-12-10	0.32%	0.00%
2025-12-09	-0.58%	0.00%
2025-12-08	0.56%	0.00%
2025-12-05	0.81%	0.00%
2025-12-04	0.20%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金016907实时估值图

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金016907实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安远见价值混合发起A	1.3858	0.3317%
国泰君安远见价值混合发起C	1.3702	0.3317%
国泰君安中证1000指数增强A	1.4342	0.2755%
国泰君安中证1000指数增强C	1.4153	0.2755%
国泰君安量化选股混合发起A	1.4390	0.2471%
国泰君安量化选股混合发起C	1.4201	0.2471%
国泰君安量化选股混合发起D	1.4256	0.2471%
国泰君安红利量化选股混合A	1.1130	0.1235%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2267	0.1698%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1505	0.1587%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1474	0.1587%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2251	0.1565%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	0.1308%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	0.1308%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5428	0.0981%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5645	0.0981%