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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)) - 基金主页(代码:016907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1226 -0.0093 -0.82%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1226
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉丁一戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.73%	0.28%	-2.02%	-1.47%	17.73%	25.96%	11.97%	12.26%
同类排名	43/268	98/289	259/289	254/283	38/267	31/244	68/179	-

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金档案

基金代码	016907	基金简称	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-20~2022-10-20	成立日期	2022-10-21	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈义进陈蓉丁一戈	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产		最近份额	2.2429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.18%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.18%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.04%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	2.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%