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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)) - 基金主页(代码:016907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1986 -0.0032 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1986
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.11%	-1.37%	-2.01%	-1.90%	4.93%	46.62%	29.65%	20.20%
同类排名	31/267	89/282	72/282	23/282	75/254	26/233	16/200	-

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2037	0.43%
2026-09-15	1.1986	-0.27%
2026-09-14	1.2018	0.25%
2026-09-11	1.1988	-0.76%
2026-09-10	1.2080	-0.40%
2026-09-09	1.2129	-0.19%

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金档案

基金代码	016907	基金简称	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-20~2022-10-20	成立日期	2022-10-21	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈义进陈蓉	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	2.10亿	最近份额	2.2429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%