国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)
今天最新净值
1.1218
-0.0093 -0.82%
2025-12-16
- 累计净值：1.1218
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2429亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈义进 陈蓉 丁一戈
近一月国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询
近一月,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0065 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1071 |
1.1071 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0256 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0042 |
-0.37% |
