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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

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今天最新净值 1.1311 0.0085 0.76% 2025-12-15
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近一季国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询
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近一季,国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1311 1.1311 -0.0093 -0.82%
2025-12-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1226 1.1226 0.0085 0.76%
2025-12-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1319 1.1319 -0.0093 -0.82%
2025-12-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1283 1.1283 0.0036 0.32%
2025-12-09 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1349 1.1349 -0.0066 -0.58%
2025-12-08 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1349 1.1349 1.1286 1.1286 0.0063 0.56%
2025-12-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1195 1.1195 0.0091 0.81%
2025-12-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1173 1.1173 0.0022 0.20%
2025-12-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1238 1.1238 -0.0065 -0.58%
2025-12-02 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1308 1.1308 -0.0070 -0.62%
2025-12-01 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1244 1.1244 0.0064 0.57%
2025-11-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1175 1.1175 0.0069 0.62%
2025-11-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1188 1.1188 -0.0013 -0.12%
2025-11-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1166 1.1166 0.0022 0.20%
2025-11-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1071 1.1071 0.0095 0.86%
2025-11-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1071 1.1071 1.0981 1.0981 0.0090 0.82%
2025-11-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.0981 1.0981 1.1237 1.1237 -0.0256 -2.33%
2025-11-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1281 1.1281 -0.0044 -0.39%
2025-11-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1323 1.1323 -0.0042 -0.37%
2025-11-18 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1406 1.1406 -0.0083 -0.73%
2025-11-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1447 1.1447 -0.0041 -0.36%
2025-11-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1556 1.1556 -0.0109 -0.95%
2025-11-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1441 1.1441 0.0115 1.00%
2025-11-12 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1458 1.1458 -0.0017 -0.15%
2025-11-11 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1496 1.1496 -0.0038 -0.33%
2025-11-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1467 1.1467 0.0029 0.25%
2025-11-07 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1511 1.1511 -0.0044 -0.38%
2025-11-06 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1409 1.1409 0.0102 0.89%
2025-11-05 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1392 1.1392 0.0017 0.15%
2025-11-04 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1503 1.1503 -0.0111 -0.97%
2025-11-03 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1541 1.1541 -0.0035 -0.30%
2025-10-30 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1648 1.1648 -0.0107 -0.92%
2025-10-29 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1557 1.1557 0.0091 0.79%
2025-10-28 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1601 1.1601 -0.0044 -0.38%
2025-10-27 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1501 1.1501 0.0100 0.87%
2025-10-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1407 1.1407 0.0094 0.82%
2025-10-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1416 1.1416 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1475 1.1475 -0.0059 -0.51%
2025-10-21 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1342 1.1342 0.0133 1.16%
2025-10-20 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1289 1.1289 0.0053 0.47%
2025-10-17 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1481 1.1481 -0.0192 -1.70%
2025-10-16 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1542 1.1542 -0.0061 -0.53%
2025-10-15 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1432 1.1432 0.0110 0.96%
2025-10-14 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1629 1.1629 -0.0197 -1.72%
2025-10-13 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1665 1.1665 -0.0036 -0.31%
2025-10-10 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1849 1.1849 -0.0184 -1.58%
2025-09-26 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1642 1.1642 -0.0115 -0.99%
2025-09-25 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1609 1.1609 0.0033 0.28%
2025-09-24 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1434 1.1434 0.0175 1.53%
2025-09-23 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1524 1.1524 -0.0090 -0.78%
2025-09-22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1453 1.1453 0.0071 0.62%
2025-09-19 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1486 1.1486 -0.0033 -0.29%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通新材料混合发起A 1.2008 3.18%
国泰海通新材料混合发起C 1.1901 3.18%
国泰海通周期精选混合发起C 1.3849 2.43%
国泰海通周期精选混合发起A 1.3994 2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.6839 2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.6726 2.09%
国泰海通高端装备混合发起A 0.9475 2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9374 2.04%
国泰海通高端装备混合发起C 0.9368 2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9158 2.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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