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国泰海通中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3381 0.0157 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3349 0.0081 0.6137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3381
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.11亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.63%	-2.45%	-4.27%	-9.02%	7.61%	-	-	34.72%
同类排名	1352/4773	2204/5462	2346/5421	3069/5209	1281/4366			-

国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3331	-0.37%
2026-09-16	1.3381	1.19%
2026-09-15	1.3224	-0.68%
2026-09-14	1.3314	-0.34%
2026-09-11	1.3359	-1.10%
2026-09-10	1.3507	-0.57%

国泰海通中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.84%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.61%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.02%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.70%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.48%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	1.46%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.45%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	1.23%

国泰海通中证A500指数增强A(022467)基金档案

基金代码	022467	基金简称	国泰君安中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	13.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%