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国泰海通君得利短债C - 基金主页(代码:014705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.3981亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.04%	0.12%	0.34%	1.56%	3.16%	6.32%	9.37%
同类排名	861/1142	589/1152	497/1150	769/1146	849/1119	807/992	579/841	-

国泰海通君得利短债C(014705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0422	0.01%
2026-09-17	1.0421	0.01%
2026-09-16	1.0420	0.00%
2026-09-15	1.0420	0.01%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	0.01%

国泰海通君得利短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-22	分红	每份派现金0.0051元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-08	分红	每份派现金0.0083元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-13	分红	每份派现金0.0045元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0055元
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	分红	每份派现金0.0040元

国泰海通君得利短债C(014705)基金档案

基金代码	014705	基金简称	国泰君安君得利短债C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-07	成立日期	2022-03-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杜浩然	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	2.14亿元	最近份额	37.3981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%