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国泰海通品质生活混合发起C - 基金主页(代码:016131)

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今天最新净值 0.7826 0.0049 0.63%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9982 -0.0013 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7826
成立日期：2022-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5794亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘强范杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.99%	-6.12%	-10.98%	-19.24%	-16.65%	-18.76%	-15.96%	-0.36%
同类排名	5030/5052	5215/5386	4897/5326	5114/5185	4402/4550	4066/4135	3284/3562	-

国泰海通品质生活混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	8.1100	6.07%	3.84%
603334	丰倍生物	3.5600	4.95%	4.60%
600233	圆通速递	8.5200	4.79%	3.30%
002468	申通快递	10.8700	4.49%	1.98%
002928	华夏航空	17.2800	3.78%	2.89%
603345	安井食品	1.4400	3.74%	1.49%
00700	腾讯控股	0.3100	3.69%	3.53%
002555	三七互娱	6.1700	3.68%	1.08%
601888	中国中免	1.7700	3.47%	0.07%
600115	中国东航	28.2700	3.35%	3.72%

国泰海通品质生活混合发起C(016131)基金档案

基金代码	016131	基金简称	国泰君安品质生活混合发起C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-18	成立日期	2022-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘强范杨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.5794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%