基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通品质生活混合发起C - 基金主页(代码:016131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7826 0.0049 0.63%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9982 -0.0013 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7826
成立日期：2022-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5794亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘强范杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.99%	-6.12%	-10.98%	-19.24%	-16.65%	-18.76%	-15.96%	-0.36%
同类排名	5030/5052	5215/5386	4897/5326	5114/5185	4402/4550	4066/4135	3284/3562	-

国泰海通品质生活混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	8.1100	6.07%	3.84%
603334	丰倍生物	3.5600	4.95%	4.60%
600233	圆通速递	8.5200	4.79%	3.30%
002468	申通快递	10.8700	4.49%	1.98%
002928	华夏航空	17.2800	3.78%	2.89%
603345	安井食品	1.4400	3.74%	1.49%
00700	腾讯控股	0.3100	3.69%	3.53%
002555	三七互娱	6.1700	3.68%	1.08%
601888	中国中免	1.7700	3.47%	0.07%
600115	中国东航	28.2700	3.35%	3.72%

国泰海通品质生活混合发起C(016131)基金档案

基金代码	016131	基金简称	国泰君安品质生活混合发起C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-18	成立日期	2022-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘强范杨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.5794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%