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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:016132)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1371 0.0069 0.61%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1371
成立日期：2023-05-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.94%	0.22%	-0.96%	-0.48%	12.08%	18.76%	-	13.71%
同类排名	161/267	109/288	196/288	221/282	152/266	135/244		-

国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金档案

基金代码	016132	基金简称	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-08	成立日期	2023-05-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈义进	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.64亿元	最近份额	0.5527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通红利量化选股混合A	1.1273	1.41%
国泰海通红利量化选股混合C	1.1222	1.41%
国泰海通远见价值混合发起A	1.3921	0.79%
国泰海通远见价值混合发起C	1.3765	0.79%
国泰海通君得盛债券C	1.1905	0.28%
国泰海通创新医药混合发起A	0.9064	0.21%
国泰海通创新医药混合发起C	0.9018	0.21%
国泰海通180天持有债券发起A	1.0588	0.04%
国泰海通180天持有债券发起C	1.0555	0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0770	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%