国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(016132)

今天最新净值 1.1371 0.0069 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1371
成立日期：2023-05-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

今年以来国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

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今年以来,国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金累计收益率13.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1371	1.1371	-0.0069	-0.61%
2025-12-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1371	1.1371	1.1302	1.1302	0.0069	0.61%
2025-12-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1374	1.1374	-0.0072	-0.63%
2025-12-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1374	1.1374	1.1343	1.1343	0.0031	0.27%
2025-12-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1343	1.1343	1.1398	1.1398	-0.0055	-0.48%
2025-12-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1346	1.1346	0.0052	0.46%
2025-12-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1346	1.1346	1.1271	1.1271	0.0075	0.67%
2025-12-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1271	1.1271	1.1257	1.1257	0.0014	0.12%
2025-12-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1257	1.1257	1.1306	1.1306	-0.0049	-0.43%
2025-12-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1306	1.1306	1.1362	1.1362	-0.0056	-0.49%

2025-12-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1362	1.1362	1.1310	1.1310	0.0052	0.46%
2025-11-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1310	1.1310	1.1251	1.1251	0.0059	0.52%
2025-11-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1251	1.1251	1.1265	1.1265	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1265	1.1265	1.1255	1.1255	0.0010	0.09%
2025-11-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1255	1.1255	1.1182	1.1182	0.0073	0.65%
2025-11-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1182	1.1182	1.1113	1.1113	0.0069	0.62%
2025-11-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1113	1.1113	1.1316	1.1316	-0.0203	-1.83%
2025-11-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1316	1.1316	1.1350	1.1350	-0.0034	-0.30%
2025-11-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1350	1.1350	1.1378	1.1378	-0.0028	-0.25%
2025-11-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1378	1.1378	1.1446	1.1446	-0.0068	-0.59%
2025-11-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1446	1.1446	1.1480	1.1480	-0.0034	-0.30%
2025-11-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1480	1.1480	1.1572	1.1572	-0.0092	-0.80%
2025-11-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1572	1.1572	1.1481	1.1481	0.0091	0.79%
2025-11-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1481	1.1481	1.1498	1.1498	-0.0017	-0.15%
2025-11-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1498	1.1498	1.1529	1.1529	-0.0031	-0.27%

2025-11-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1529	1.1529	1.1503	1.1503	0.0026	0.23%
2025-11-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1503	1.1503	1.1538	1.1538	-0.0035	-0.30%
2025-11-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1538	1.1538	1.1451	1.1451	0.0087	0.76%
2025-11-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1451	1.1451	1.1438	1.1438	0.0013	0.11%
2025-11-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1438	1.1438	1.1523	1.1523	-0.0085	-0.74%
2025-11-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1523	1.1523	1.1525	1.1525	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1525	1.1525	1.1560	1.1560	-0.0035	-0.30%
2025-10-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1560	1.1560	1.1648	1.1648	-0.0088	-0.76%
2025-10-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1648	1.1648	1.1575	1.1575	0.0073	0.63%
2025-10-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1575	1.1575	1.1611	1.1611	-0.0036	-0.31%
2025-10-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1611	1.1611	1.1527	1.1527	0.0084	0.73%
2025-10-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1527	1.1527	1.1449	1.1449	0.0078	0.68%
2025-10-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1449	1.1449	1.1455	1.1455	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1502	1.1502	-0.0047	-0.41%
2025-10-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1502	1.1502	1.1392	1.1392	0.0110	0.96%
2025-10-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1392	1.1392	1.1354	1.1354	0.0038	0.33%
2025-10-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1354	1.1354	1.1504	1.1504	-0.0150	-1.32%
2025-10-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1504	1.1504	1.1555	1.1555	-0.0051	-0.44%
2025-10-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1555	1.1555	1.1470	1.1470	0.0085	0.74%
2025-10-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1470	1.1470	1.1606	1.1606	-0.0136	-1.19%
2025-10-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1606	1.1606	1.1622	1.1622	-0.0016	-0.14%
2025-10-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1622	1.1622	1.1750	1.1750	-0.0128	-1.10%
2025-09-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1490	1.1490	1.1565	1.1565	-0.0075	-0.65%
2025-09-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1565	1.1565	1.1545	1.1545	0.0020	0.17%
2025-09-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1545	1.1545	1.1409	1.1409	0.0136	1.19%
2025-09-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1409	1.1409	1.1479	1.1479	-0.0070	-0.61%
2025-09-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1479	1.1479	1.1429	1.1429	0.0050	0.44%
2025-09-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1429	1.1429	1.1455	1.1455	-0.0026	-0.23%
2025-09-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1448	1.1448	1.1418	1.1418	0.0030	0.26%
2025-09-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1418	1.1418	1.1426	1.1426	-0.0008	-0.07%
2025-09-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1426	1.1426	1.1398	1.1398	0.0028	0.25%
2025-09-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1253	1.1253	0.0145	1.29%
2025-09-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1253	1.1253	1.1235	1.1235	0.0018	0.16%
2025-09-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1235	1.1235	1.1280	1.1280	-0.0045	-0.40%
2025-09-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1280	1.1280	1.1240	1.1240	0.0040	0.36%
2025-09-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1240	1.1240	1.1071	1.1071	0.0169	1.53%
2025-09-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1071	1.1071	1.1222	1.1222	-0.0151	-1.35%
2025-09-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1222	1.1222	1.1302	1.1302	-0.0080	-0.71%
2025-09-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1418	1.1418	-0.0116	-1.02%
2025-09-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1418	1.1418	1.1370	1.1370	0.0048	0.42%
2025-08-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1370	1.1370	1.1359	1.1359	0.0011	0.10%
2025-08-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1359	1.1359	1.1273	1.1273	0.0086	0.76%
2025-08-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1273	1.1273	1.1392	1.1392	-0.0119	-1.04%
2025-08-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1392	1.1392	1.1427	1.1427	-0.0035	-0.31%
2025-08-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1427	1.1427	1.1290	1.1290	0.0137	1.21%
2025-08-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1290	1.1290	1.1166	1.1166	0.0124	1.11%
2025-08-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1166	1.1166	1.1181	1.1181	-0.0015	-0.13%
2025-08-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1181	1.1181	1.1130	1.1130	0.0051	0.46%
2025-08-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1130	1.1130	1.1148	1.1148	-0.0018	-0.16%
2025-08-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1148	1.1148	1.1076	1.1076	0.0072	0.65%
2025-08-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1076	1.1076	1.0988	1.0988	0.0088	0.80%
2025-08-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0988	1.0988	1.1035	1.1035	-0.0047	-0.43%
2025-08-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.0950	1.0950	0.0085	0.78%
2025-08-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.0936	1.0936	0.0014	0.13%
2025-08-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0936	1.0936	1.0883	1.0883	0.0053	0.49%
2025-08-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0883	1.0883	1.0911	1.0911	-0.0028	-0.26%
2025-08-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0911	1.0911	1.0915	1.0915	-0.0004	-0.04%
2025-08-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0915	1.0915	1.0877	1.0877	0.0038	0.35%
2025-08-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0877	1.0877	1.0829	1.0829	0.0048	0.44%
2025-08-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0829	1.0829	1.0784	1.0784	0.0045	0.42%
2025-08-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0784	1.0784	1.0793	1.0793	-0.0009	-0.08%
2025-07-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0793	1.0793	1.0866	1.0866	-0.0073	-0.67%
2025-07-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0866	1.0866	1.0904	1.0904	-0.0038	-0.35%
2025-07-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0904	1.0904	1.0874	1.0874	0.0030	0.28%
2025-07-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0874	1.0874	1.0847	1.0847	0.0027	0.25%
2025-07-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0847	1.0847	1.0853	1.0853	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0853	1.0853	1.0789	1.0789	0.0064	0.59%
2025-07-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0789	1.0789	1.0776	1.0776	0.0013	0.12%
2025-07-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0776	1.0776	1.0748	1.0748	0.0028	0.26%
2025-07-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0748	1.0748	1.0695	1.0695	0.0053	0.50%
2025-07-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0695	1.0695	1.0666	1.0666	0.0029	0.27%
2025-07-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0666	1.0666	1.0602	1.0602	0.0064	0.60%
2025-07-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0602	1.0602	1.0582	1.0582	0.0020	0.19%
2025-07-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0582	1.0582	1.0568	1.0568	0.0014	0.13%
2025-07-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2025-07-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0507	1.0507	1.0448	1.0448	0.0059	0.56%
2025-07-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0448	1.0448	1.0456	1.0456	-0.0008	-0.08%
2025-07-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0456	1.0456	1.0463	1.0463	-0.0007	-0.07%
2025-07-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0463	1.0463	1.0434	1.0434	0.0029	0.28%
2025-07-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0434	1.0434	1.0467	1.0467	-0.0033	-0.32%
2025-07-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0467	1.0467	1.0443	1.0443	0.0024	0.23%
2025-06-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0443	1.0443	1.0406	1.0406	0.0037	0.36%
2025-06-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0406	1.0406	1.0399	1.0399	0.0007	0.07%
2025-06-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0399	1.0399	1.0432	1.0432	-0.0033	-0.32%
2025-06-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0432	1.0432	1.0364	1.0364	0.0068	0.66%
2025-06-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0364	1.0364	1.0278	1.0278	0.0086	0.84%
2025-06-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0278	1.0278	1.0226	1.0226	0.0052	0.51%
2025-06-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0226	1.0226	1.0237	1.0237	-0.0011	-0.11%
2025-06-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0237	1.0237	1.0314	1.0314	-0.0077	-0.75%
2025-06-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0314	1.0314	1.0325	1.0325	-0.0011	-0.11%
2025-06-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0325	1.0325	1.0346	1.0346	-0.0021	-0.20%
2025-06-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0346	1.0346	1.0320	1.0320	0.0026	0.25%
2025-06-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0320	1.0320	1.0394	1.0394	-0.0074	-0.71%
2025-06-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0391	1.0391	1.0358	1.0358	0.0033	0.32%
2025-06-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0358	1.0358	1.0387	1.0387	-0.0029	-0.28%
2025-06-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0387	1.0387	1.0324	1.0324	0.0063	0.61%
2025-06-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2025-06-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0317	1.0317	1.0290	1.0290	0.0027	0.26%
2025-06-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0290	1.0290	1.0249	1.0249	0.0041	0.40%
2025-06-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0249	1.0249	1.0223	1.0223	0.0026	0.25%
2025-05-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0223	1.0223	1.0264	1.0264	-0.0041	-0.40%
2025-05-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0264	1.0264	1.0179	1.0179	0.0085	0.84%
2025-05-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0179	1.0179	1.0191	1.0191	-0.0012	-0.12%
2025-05-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0191	1.0191	1.0203	1.0203	-0.0012	-0.12%
2025-05-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0203	1.0203	1.0209	1.0209	-0.0006	-0.06%
2025-05-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0209	1.0209	1.0256	1.0256	-0.0047	-0.46%
2025-05-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0256	1.0256	1.0296	1.0296	-0.0040	-0.39%
2025-05-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0296	1.0296	1.0281	1.0281	0.0015	0.15%
2025-05-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0281	1.0281	1.0232	1.0232	0.0049	0.48%
2025-05-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0232	1.0232	1.0218	1.0218	0.0014	0.14%
2025-05-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0218	1.0218	1.0210	1.0210	0.0008	0.08%
2025-05-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0210	1.0210	1.0277	1.0277	-0.0067	-0.65%
2025-05-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0277	1.0277	1.0250	1.0250	0.0027	0.26%
2025-05-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0250	1.0250	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%
2025-05-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0260	1.0260	1.0212	1.0212	0.0048	0.47%
2025-05-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0212	1.0212	1.0250	1.0250	-0.0038	-0.37%
2025-05-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0250	1.0250	1.0228	1.0228	0.0022	0.22%
2025-05-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2025-05-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0226	1.0226	1.0128	1.0128	0.0098	0.97%
2025-04-30	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0128	1.0128	1.0098	1.0098	0.0030	0.30%
2025-04-29	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0098	1.0098	1.0084	1.0084	0.0014	0.14%
2025-04-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0084	1.0084	1.0110	1.0110	-0.0026	-0.26%
2025-04-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0110	1.0110	1.0096	1.0096	0.0014	0.14%
2025-04-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0096	1.0096	1.0127	1.0127	-0.0031	-0.31%
2025-04-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0127	1.0127	1.0104	1.0104	0.0023	0.23%
2025-04-22	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0104	1.0104	1.0077	1.0077	0.0027	0.27%
2025-04-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0008	1.0008	0.0069	0.69%
2025-04-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0011	1.0011	0.9997	0.9997	0.0014	0.14%
2025-04-16	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9997	0.9997	1.0047	1.0047	-0.0050	-0.50%
2025-04-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0047	1.0047	1.0064	1.0064	-0.0017	-0.17%
2025-04-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0064	1.0064	1.0006	1.0006	0.0058	0.58%
2025-04-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	0.9943	0.9943	0.0063	0.63%
2025-04-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9943	0.9943	0.9823	0.9823	0.0120	1.22%
2025-04-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9823	0.9823	0.9730	0.9730	0.0093	0.96%
2025-04-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9730	0.9730	0.9732	0.9732	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9732	0.9732	1.0268	1.0268	-0.0536	-5.22%
2025-04-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0268	1.0268	1.0331	1.0331	-0.0063	-0.61%
2025-04-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2025-04-01	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0326	1.0326	1.0277	1.0277	0.0049	0.48%
2025-03-31	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0277	1.0277	1.0317	1.0317	-0.0040	-0.39%
2025-03-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0317	1.0317	1.0355	1.0355	-0.0038	-0.37%
2025-03-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0355	1.0355	1.0326	1.0326	0.0029	0.28%
2025-03-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0326	1.0326	1.0316	1.0316	0.0010	0.10%
2025-03-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0316	1.0316	1.0350	1.0350	-0.0034	-0.33%
2025-03-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2025-03-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0349	1.0349	1.0459	1.0459	-0.0110	-1.05%
2025-03-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0459	1.0459	1.0511	1.0511	-0.0052	-0.49%
2025-03-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0511	1.0511	1.0524	1.0524	-0.0013	-0.12%
2025-03-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0524	1.0524	1.0466	1.0466	0.0058	0.55%
2025-03-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2025-03-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0465	1.0465	1.0354	1.0354	0.0111	1.07%
2025-03-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0354	1.0354	1.0415	1.0415	-0.0061	-0.59%
2025-03-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0415	1.0415	1.0422	1.0422	-0.0007	-0.07%
2025-03-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0422	1.0422	1.0427	1.0427	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0427	1.0427	1.0448	1.0448	-0.0021	-0.20%
2025-03-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0448	1.0448	1.0469	1.0469	-0.0021	-0.20%
2025-03-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0469	1.0469	1.0350	1.0350	0.0119	1.15%
2025-03-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0350	1.0350	1.0297	1.0297	0.0053	0.51%
2025-03-04	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0297	1.0297	1.0254	1.0254	0.0043	0.42%
2025-03-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0254	1.0254	1.0257	1.0257	-0.0003	-0.03%
2025-02-28	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0257	1.0257	1.0442	1.0442	-0.0185	-1.77%
2025-02-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0442	1.0442	1.0464	1.0464	-0.0022	-0.21%
2025-02-26	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0464	1.0464	1.0368	1.0368	0.0096	0.93%
2025-02-25	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0368	1.0368	1.0427	1.0427	-0.0059	-0.57%
2025-02-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0427	1.0427	1.0434	1.0434	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0434	1.0434	1.0313	1.0313	0.0121	1.17%
2025-02-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0313	1.0313	1.0327	1.0327	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0327	1.0327	1.0250	1.0250	0.0077	0.75%
2025-02-18	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0250	1.0250	1.0302	1.0302	-0.0052	-0.50%
2025-02-17	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0302	1.0302	1.0284	1.0284	0.0018	0.18%
2025-02-14	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0284	1.0284	1.0235	1.0235	0.0049	0.48%
2025-02-13	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0235	1.0235	1.0263	1.0263	-0.0028	-0.27%
2025-02-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0263	1.0263	1.0203	1.0203	0.0060	0.59%
2025-02-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0203	1.0203	1.0237	1.0237	-0.0034	-0.33%
2025-02-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0237	1.0237	1.0183	1.0183	0.0054	0.53%
2025-02-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0183	1.0183	1.0116	1.0116	0.0067	0.66%
2025-02-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0116	1.0116	1.0021	1.0021	0.0095	0.95%
2025-02-05	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0021	1.0021	0.9982	0.9982	0.0039	0.39%
2025-01-27	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9992	0.9992	-0.0010	-0.10%
2025-01-24	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9992	0.9992	0.9929	0.9929	0.0063	0.63%
2025-01-23	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9929	0.9929	0.9946	0.9946	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9962	0.9962	0.9932	0.9932	0.0030	0.30%
2025-01-10	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9797	0.9797	0.9855	0.9855	-0.0058	-0.59%
2025-01-09	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9855	0.9855	0.9851	0.9851	0.0004	0.04%
2025-01-08	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9851	0.9851	0.9863	0.9863	-0.0012	-0.12%
2025-01-07	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9863	0.9863	0.9836	0.9836	0.0027	0.27%
2025-01-06	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9836	0.9836	0.9834	0.9834	0.0002	0.02%
2025-01-03	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9834	0.9834	0.9880	0.9880	-0.0046	-0.47%
2025-01-02	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.9880	0.9880	0.9980	0.9980	-0.0100	-1.00%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.08%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.08%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.37%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.37%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.05%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.04%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.01%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.00%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.00%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	1.99%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%