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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(016132)

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今天最新净值 1.1371 0.0069 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1371
成立日期：2023-05-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进

近一周国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1371	1.1371	-0.0069	-0.61%
2025-12-12	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1371	1.1371	1.1302	1.1302	0.0069	0.61%
2025-12-11	016132	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.1302	1.1302	1.1374	1.1374	-0.0072	-0.63%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.18%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.18%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.04%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	2.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%