基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通品质生活混合发起A - 基金主页(代码:016130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7950 0.0050 0.63%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0129 -0.0013 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7950
成立日期：2022-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5743亿
最近资产：0.61亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘强范杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.80%	-5.52%	-7.62%	-19.96%	-11.70%	-16.42%	-8.48%	1.11%
同类排名	5043/5056	5138/5332	5103/5264	5169/5179	4426/4530	4024/4096	3186/3530	-

国泰海通品质生活混合发起A基金动态

国泰海通品质生活混合发起A 三季度逆市抄底公募机构自购权益产品

三季度公募行业掀起自购潮，近期披露的基金三季报显现出公募机构自购的具体路径。多家头部基金公司逆市抄底，大举自购权益基金。对于数字经济，杨瑨预计，大语言模型带来的新一轮科技浪潮仍在快速演进，虽然其速度并非如此前市场预期般对各行业的改造摧枯拉朽，但迭代潜力仍然巨大，所带来的改变需要通过数年时间逐渐在各个场景中落地，而资本市场的表现相对产业发展更为超前。
标签：混合管理人管理持有经济申购季报关联基金：国泰海通创新医药混合发起A 国泰海通高端装备混合发起A 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A 国泰海通量化选股混合发起D 国泰海通品质生活混合发起A 国泰君安信息行业混合发起国泰海通远见价值混合发起A 泓德泓信混合

国泰海通品质生活混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	0.0000	6.07%	3.84%
603334	丰倍生物	0.0000	4.95%	4.60%
600233	圆通速递	0.0000	4.79%	3.30%
002468	申通快递	0.0000	4.49%	1.98%
002928	华夏航空	0.0000	3.78%	2.89%
603345	安井食品	0.0000	3.74%	1.49%
00700	腾讯控股	0.0000	3.69%	3.53%
002555	三七互娱	0.0000	3.68%	1.08%
601888	中国中免	0.0000	3.47%	0.07%
600115	中国东航	0.0000	3.35%	3.72%

国泰海通品质生活混合发起A(016130)基金档案

基金代码	016130	基金简称	国泰君安品质生活混合发起A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-18	成立日期	2022-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘强范杨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%